Сравнение SAND с SND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Smart Sand, Inc. (SND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAND или SND.
Основные характеристики
| SAND | SND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 32.31% |
| Дох-ть за 1 год | 25.71% | 24.56% |
| Дох-ть за 3 года | -4.42% | 3.56% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.82% | -1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 3.39 | 2.31 |
| Индекс Язвы | 8.24% | 11.41% |
| Дневная вол-ть | 35.78% | 43.57% |
| Макс. просадка | -86.60% | -97.14% |
| Текущая просадка | -60.47% | -87.84% |
Фундаментальные показатели
| SAND | SND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.71B | $104.74M |
| EPS | $0.12 | $0.03 |
| Цена/прибыль | 48.08 | 81.33 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $129.71M | $218.80M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $61.94M | $21.19M |
| EBITDA (12 мес.) | $98.44M | $18.60M |
Корреляция
Корреляция между SAND и SND составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAND и SND
С начала года, SAND показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у SND с доходностью 32.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAND c SND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Smart Sand, Inc. (SND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAND и SND
Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SND в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 1.01% | 1.19% | 1.16% |
SND Smart Sand, Inc. | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAND и SND
Максимальная просадка SAND за все время составила -86.60%, что меньше максимальной просадки SND в -97.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAND и SND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAND и SND
Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Smart Sand, Inc. (SND) имеют волатильность 13.05% и 12.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAND и SND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandstorm Gold Ltd. и Smart Sand, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности