PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAND с RGLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAND с RGLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Royal Gold, Inc. (RGLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAND или RGLD.

Корреляция

Корреляция между SAND и RGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAND и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAND:

1.25

RGLD:

1.20

Коэф-т Сортино

SAND:

1.79

RGLD:

1.68

Коэф-т Омега

SAND:

1.24

RGLD:

1.23

Коэф-т Кальмара

SAND:

0.73

RGLD:

2.29

Коэф-т Мартина

SAND:

5.62

RGLD:

6.02

Индекс Язвы

SAND:

8.51%

RGLD:

5.79%

Дневная вол-ть

SAND:

36.55%

RGLD:

28.19%

Макс. просадка

SAND:

-86.60%

RGLD:

-96.43%

Текущая просадка

SAND:

-43.57%

RGLD:

-8.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAND:

$2.39B

RGLD:

$11.14B

EPS

SAND:

$0.10

RGLD:

$6.05

Коэффициент P/E

SAND:

81.50

RGLD:

27.98

Коэффициент PEG

SAND:

0.00

RGLD:

1.41

Коэффициент P/S

SAND:

13.02

RGLD:

17.27

Коэффициент P/B

SAND:

1.70

RGLD:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

SAND:

$183.53M

RGLD:

$763.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAND:

$104.67M

RGLD:

$518.07M

EBITDA (12 мес.)

SAND:

$92.31M

RGLD:

$461.33M

Доходность по периодам

С начала года, SAND показывает доходность 47.58%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции SAND уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.55% соответственно.

SAND

С начала года

47.58%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

53.64%

1 год

45.46%

5 лет

-0.11%

10 лет

9.79%

RGLD

С начала года

30.59%

1 месяц

-8.21%

6 месяцев

22.77%

1 год

33.61%

5 лет

6.30%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAND и RGLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAND
Ранг риск-скорректированной доходности SAND, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAND c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAND на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGLD равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAND и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAND и RGLD

Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RGLD в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAND
Sandstorm Gold Ltd.		0.70%1.05%1.19%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.99%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%

Просадки

Сравнение просадок SAND и RGLD

Максимальная просадка SAND за все время составила -86.60%, что меньше максимальной просадки RGLD в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAND и RGLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAND и RGLD

Sandstorm Gold Ltd. (SAND) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что SAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAND и RGLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandstorm Gold Ltd. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
50.07M
193.44M
(SAND) Общая выручка
(RGLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAND и RGLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sandstorm Gold Ltd. и Royal Gold, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
58.1%
69.4%
(SAND) Валовая рентабельность
(RGLD) Валовая рентабельность
SAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.06M при выручке в 50.07M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.

RGLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.17M при выручке в 193.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

SAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила об операционной прибыли в 23.95M при выручке в 50.07M, что соответствует операционной рентабельности 47.8%.

RGLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.11M при выручке в 193.44M, что соответствует операционной рентабельности 63.6%.

SAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 50.07M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

RGLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.50M при выручке в 193.44M, что соответствует чистой рентабельности 58.7%.