Сравнение SAND с RGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Royal Gold, Inc. (RGLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAND или RGLD.
Основные характеристики
| SAND | RGLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.22% | 23.33% |
| Дох-ть за 1 год | 40.33% | 41.36% |
| Дох-ть за 3 года | -0.98% | 14.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.02% | 6.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.89% | 10.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 4.61 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 8.21% | 5.84% |
| Дневная вол-ть | 34.68% | 26.77% |
| Макс. просадка | -86.60% | -96.43% |
| Текущая просадка | -56.63% | -4.51% |
Фундаментальные показатели
| SAND | RGLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.88B | $9.74B |
| EPS | $0.10 | $3.57 |
| Цена/прибыль | 63.20 | 40.57 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $129.71M | $475.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $61.94M | $288.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $98.44M | $376.07M |
Корреляция
Корреляция между SAND и RGLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAND и RGLD
С начала года, SAND показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции SAND уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAND c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAND и RGLD
Дивидендная доходность SAND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RGLD в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.92% | 1.19% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.09% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок SAND и RGLD
Максимальная просадка SAND за все время составила -86.60%, что меньше максимальной просадки RGLD в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAND и RGLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAND и RGLD
Sandstorm Gold Ltd. (SAND) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что SAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAND и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandstorm Gold Ltd. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности