Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.64B
- Enterprise Value
- $3.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.11
- Коэффициент P/E
- 105.77
- Коэффициент PEG
- 4.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $193.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $114.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $144.88M
- Годовой диапазон
- $6.68 - $13.09
- Целевая цена
- $7.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.41%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sandstorm Gold Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sandstorm Gold Ltd.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.10% | 4.79% | 23.16% | 15.44% | 1.61% | 6.33% | -0.27% | 19.23% | 12.32% | -3.19% | 118.72% | ||
| 2024 | -9.06% | -8.77% | 26.20% | 4.29% | 4.03% | -4.23% | 5.98% | 1.91% | 2.39% | 1.07% | -4.30% | -3.63% | 12.15% |
| 2023 | 10.36% | -15.03% | 18.09% | -0.79% | -6.96% | -4.30% | 8.69% | -0.90% | -15.27% | -1.84% | 9.43% | 0.80% | -3.32% |
| 2022 | -2.81% | 18.64% | 13.32% | -8.13% | -10.93% | -9.85% | 0.28% | -4.87% | -8.66% | -3.96% | 5.05% | 1.15% | -14.29% |
| 2021 | -9.90% | -6.35% | 12.40% | 9.12% | 17.39% | -9.41% | -0.38% | -19.21% | -9.29% | 9.90% | -2.21% | 0.16% | -13.53% |
| 2020 | -7.92% | -13.56% | -15.51% | 55.29% | 7.20% | 15.35% | -0.00% | -4.99% | -7.66% | -12.32% | -1.49% | -1.65% | -3.76% |
Метрики бенчмарка
Sandstorm Gold Ltd.: годовая альфа составляет 21.13%, бета — 0.49, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 01.06.2009.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.41%) было выше, чем в снижении (75.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.13%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 80.41%
- Участие в снижении
- 75.84%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sandstorm Gold Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.36% | 1.06% | 1.19% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sandstorm Gold Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | ||
| 2024 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sandstorm Gold Ltd. дивидендная доходность составляет 0.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sandstorm Gold Ltd. коэффициент выплат составляет 49.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sandstorm Gold Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sandstorm Gold Ltd. показал максимальную просадку в 86.60%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.6% | 9 окт. 2012 г. | 824 | 20 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -43.72% | 19 июл. 2011 г. | 55 | 4 окт. 2011 г. | 96 | 22 февр. 2012 г. | 151 |
| -38.28% | 12 апр. 2010 г. | 60 | 6 июл. 2010 г. | 160 | 22 февр. 2011 г. | 220 |
| -27.64% | 22 сент. 2009 г. | 29 | 30 окт. 2009 г. | 34 | 18 дек. 2009 г. | 63 |
| -24.81% | 22 мар. 2012 г. | 40 | 17 мая 2012 г. | 64 | 17 авг. 2012 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sandstorm Gold Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sandstorm Gold Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAND в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у SAND коэффициент P/E составляет 105.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAND по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у SAND коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у SAND коэффициент P/S составляет 18.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у SAND коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |