PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sandstorm Gold Ltd. (SAND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sandstorm Gold Ltd. (SAND)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA80013R2063

CUSIP

80013R206

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

29 мая 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.05

Коэффициент P/E

168.80

Общая выручка (12 мес.)

$133.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

$88.83M

EBITDA (12 мес.)

$97.98M

Годовой диапазон

$4.89 - $8.82

Целевая цена

$8.95

Процент коротких позиций

2.53%

Коэффициент коротких позиций

0.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SAND с RGLD SAND с SND SAND с OR SAND с OCSL SAND с AUD=X SAND с VOO SAND с AAAU SAND с VUG SAND с HMY SAND с BTG
Популярные сравнения:
SAND с RGLD SAND с SND SAND с OR SAND с OCSL SAND с AUD=X SAND с VOO SAND с AAAU SAND с VUG SAND с HMY SAND с BTG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sandstorm Gold Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
374.37%
501.13%
SAND (Sandstorm Gold Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sandstorm Gold Ltd. показал доход в 51.90% с начала года и 51.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sandstorm Gold Ltd. составила 9.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

SAND

С начала года

51.90%

1 месяц

11.69%

6 месяцев

37.60%

1 год

51.31%

5 лет

1.85%

10 лет

9.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.10%4.79%23.16%11.99%51.90%
2024-9.06%-8.77%26.20%4.28%4.03%-4.22%5.97%1.91%2.39%1.08%-4.30%-3.63%12.14%
202310.36%-15.03%18.09%-0.79%-6.96%-4.30%8.70%-0.90%-15.27%-1.84%9.43%0.80%-3.33%
2022-2.81%18.64%13.32%-8.13%-10.93%-9.85%0.28%-4.87%-8.66%-3.95%5.05%1.15%-14.28%
2021-9.90%-6.35%12.40%9.12%17.38%-9.41%-0.38%-19.21%-9.29%9.89%-2.21%0.16%-13.53%
2020-7.92%-13.56%-15.51%55.29%7.20%15.35%-0.00%-4.99%-7.66%-12.32%-1.49%-1.65%-3.76%
201913.88%7.05%-2.49%-2.01%1.49%1.65%10.83%1.47%-9.47%25.89%-5.21%10.70%61.61%
20185.21%-12.38%3.48%-2.73%-2.16%-0.66%-1.33%-13.06%-3.37%-1.61%14.17%10.02%-7.62%
201713.33%-5.20%1.91%-18.50%-2.59%14.16%6.72%14.77%-4.22%-5.07%1.16%14.45%27.95%
2016-13.31%30.26%10.78%29.79%-15.92%24.24%27.35%-7.22%-4.56%-4.17%-23.24%5.40%48.28%
201518.82%-10.40%-9.39%9.15%-7.26%-11.44%-13.27%7.06%-2.20%-0.75%-0.38%-0.38%-22.65%
201417.33%5.39%5.49%0.72%-5.35%30.32%-1.88%-12.52%-27.61%-32.79%-7.96%27.82%-20.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAND составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAND, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAND, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sandstorm Gold Ltd. (SAND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SAND, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SAND: 1.66
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SAND, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SAND: 2.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SAND, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SAND: 1.29
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SAND, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SAND: 0.90
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SAND, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SAND: 6.99
^GSPC: 1.94

Sandstorm Gold Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
0.46
SAND (Sandstorm Gold Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sandstorm Gold Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.

1.05%1.10%1.15%1.20%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.06202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.06$0.06$0.06$0.06

Дивидендный доход

0.68%1.05%1.19%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sandstorm Gold Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.00$0.00$0.01$0.03
2024$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06
2023$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06
2022$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SAND: 0.7%
У Sandstorm Gold Ltd. дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SAND: 108.9%
У Sandstorm Gold Ltd. коэффициент выплат составляет 108.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.92%
-10.07%
SAND (Sandstorm Gold Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sandstorm Gold Ltd. показал максимальную просадку в 86.60%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sandstorm Gold Ltd. составляет 41.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.6%9 окт. 2012 г.82420 янв. 2016 г.———
-43.72%19 июл. 2011 г.554 окт. 2011 г.9422 февр. 2012 г.149
-38.28%12 апр. 2010 г.576 июл. 2010 г.15222 февр. 2011 г.209
-27.64%22 сент. 2009 г.2130 окт. 2009 г.2018 дек. 2009 г.41
-24.81%22 мар. 2012 г.4017 мая 2012 г.6117 авг. 2012 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sandstorm Gold Ltd. составляет 13.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
14.23%
SAND (Sandstorm Gold Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sandstorm Gold Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sandstorm Gold Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SAND: 168.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAND в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у SAND коэффициент P/E составляет 168.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SAND: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAND по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у SAND коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
SAND: 14.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у SAND коэффициент P/S составляет 14.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SAND: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAND по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у SAND коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию