Сравнение RZLV с WULF
RZLV (Rezolve AI Ltd) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, RZLV returned 25.23% vs 511.74% for WULF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%.
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам RZLV и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 57.22% |
Correlation
The correlation between RZLV and WULF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
WULF:
-$2.55
RZLV:
97.62
WULF:
62.38
RZLV:
$6.41M
WULF:
$168.06M
RZLV:
$6.12M
WULF:
$107.59M
RZLV:
-$99.67M
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. WULF — Ранг доходности на риск
RZLV
WULF
Сравнение RZLV c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 16.26 | -15.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 43.34 | -42.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и WULF
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -98.50% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -31.74% | -40.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | -27.75% | -47.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.62% | -46.66% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 11.89% | +39.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и WULF
Текущая волатильность для Rezolve AI Ltd (RZLV) составляет 21.94%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что RZLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 25.07% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 65.58% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.03% | 106.31% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.10% | 127.55% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.10% | 101.43% | +42.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и WULF
Ни RZLV, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and WULF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (25.07%) compared to RZLV (21.94%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор