Сравнение RZLV с O
RZLV (Rezolve AI Ltd) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past year, RZLV returned 36.95% vs 13.82% for O. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.65%.
RZLV
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам RZLV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 8.17% | -32.72% | -64.95% |
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -8.98% |
Correlation
The correlation between RZLV and O is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
O:
$1.17
RZLV:
101.26
O:
7.15
RZLV:
$6.41M
O:
$5.92B
RZLV:
$6.12M
O:
$3.89B
RZLV:
-$99.67M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. O — Ранг доходности на риск
RZLV
O
Сравнение RZLV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.25 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.01 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и O
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -48.45% | -41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -11.10% | -61.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.50% | -6.81% | -67.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.63% | -9.20% | -59.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.52% | 4.60% | +46.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и O
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 5.35% | +16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.32% | 11.99% | +69.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.76% | 16.26% | +100.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.96% | 18.92% | +125.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.96% | 25.65% | +118.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и O
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and O have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (22.22%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор