Сравнение RZLV с MSTR
RZLV (Rezolve AI Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — RZLV in Software - Infrastructure, MSTR in Software - Application. Over the past year, RZLV returned 25.23% vs -67.36% for MSTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам RZLV и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 119.53% |
Correlation
The correlation between RZLV and MSTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between RZLV and MSTR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
MSTR:
-$40.19
RZLV:
97.62
MSTR:
77.72
RZLV:
$6.41M
MSTR:
$490.47M
RZLV:
$6.12M
MSTR:
$334.08M
RZLV:
-$99.67M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. MSTR — Ранг доходности на риск
RZLV
MSTR
Сравнение RZLV c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.88 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.27 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и MSTR
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -99.86% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -76.53% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | -73.84% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.62% | -86.45% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 53.01% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и MSTR
Rezolve AI Ltd (RZLV) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 21.94% и 21.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 21.60% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 57.34% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.03% | 71.15% | +45.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.10% | 90.79% | +53.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.10% | 73.80% | +70.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и MSTR
Ни RZLV, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and MSTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs MSTR's -99.86%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор