Сравнение RZLV с MSFT
RZLV (Rezolve AI Ltd) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, RZLV returned 25.23% vs -17.75% for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам RZLV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 0.31% |
Correlation
The correlation between RZLV and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
MSFT:
$16.79
RZLV:
97.62
MSFT:
9.16
RZLV:
$6.41M
MSFT:
$318.27B
RZLV:
$6.12M
MSFT:
$217.41B
RZLV:
-$99.67M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RZLV
MSFT
Сравнение RZLV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.53 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.08 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и MSFT
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -69.38% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -33.91% | -38.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | -27.46% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.62% | -21.78% | -46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 16.48% | +34.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и MSFT
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 10.52% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 22.31% | +59.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.03% | 25.42% | +91.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.10% | 26.66% | +117.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.10% | 27.06% | +117.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и MSFT
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs MSFT's -69.38%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор