Сравнение RZLV с JPM
RZLV (Rezolve AI Ltd) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, RZLV returned 25.23% vs 21.89% for JPM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%.
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам RZLV и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 14.01% |
Correlation
The correlation between RZLV and JPM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between RZLV and JPM shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
JPM:
$21.08
RZLV:
97.62
JPM:
3.14
RZLV:
$6.41M
JPM:
$285.09B
RZLV:
$6.12M
JPM:
$173.52B
RZLV:
-$99.67M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. JPM — Ранг доходности на риск
RZLV
JPM
Сравнение RZLV c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.42 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 3.36 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и JPM
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -76.16% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -15.47% | -56.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | -3.66% | -71.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.62% | -17.62% | -51.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 6.54% | +44.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и JPM
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 6.35% | +15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 16.67% | +64.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.03% | 21.76% | +95.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.10% | 24.46% | +119.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.10% | 27.39% | +116.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и JPM
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and JPM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор