Сравнение RZLV с COST
RZLV (Rezolve AI Ltd) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, RZLV returned 25.23% vs -1.48% for COST. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам RZLV и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 4.57% |
Correlation
The correlation between RZLV and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
COST:
$26.51
RZLV:
97.62
COST:
1.12
RZLV:
$6.41M
COST:
$293.59B
RZLV:
$6.12M
COST:
$11.12B
RZLV:
-$99.67M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. COST — Ранг доходности на риск
RZLV
COST
Сравнение RZLV c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.10 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -0.22 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и COST
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -53.39% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -15.14% | -57.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | -10.23% | -65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.62% | -13.36% | -55.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 6.67% | +44.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и COST
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 7.44% | +14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 14.53% | +66.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.03% | 18.80% | +98.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.10% | 22.72% | +121.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.10% | 21.95% | +122.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и COST
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs COST's -53.39%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор