Сравнение RZLT с JANX
RZLT (Rezolute, Inc.) and JANX (Janux Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RZLT returned 28.81%/yr vs -0.48%/yr for JANX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLT и JANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLT показывает доходность 91.10%, что значительно выше, чем у JANX с доходностью -0.29%.
RZLT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 37.08%
- С начала года
- 91.10%
- 6 месяцев
- -53.51%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- -20.37%
JANX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZLT и JANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RZLT Rezolute, Inc. | 91.10% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -60.98% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | -0.29% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -21.55% |
Correlation
The correlation between RZLT and JANX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RZLT:
$469.22M
JANX:
$862.28M
RZLT:
-$0.80
JANX:
-$1.84
RZLT:
4.02
JANX:
0.92
RZLT:
$0.00
JANX:
$21.61M
RZLT:
-$15.00K
JANX:
$8.44M
RZLT:
-$67.00M
JANX:
-$134.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLT vs. JANX — Ранг доходности на риск
RZLT
JANX
Сравнение RZLT c JANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolute, Inc. (RZLT) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZLT | JANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.70 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.06 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZLT | JANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.61 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок RZLT и JANX
Максимальная просадка RZLT за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки JANX в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLT и JANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLT | JANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -83.14% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.20% | -64.94% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.20% | -81.78% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.75% | -79.41% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.03% | -52.03% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.13% | 42.59% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLT и JANX
Rezolute, Inc. (RZLT) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с Janux Therapeutics, Inc. (JANX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что RZLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLT | JANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.95% | 9.23% | +12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 220.33% | 30.63% | +189.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.53% | 74.21% | +51.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.82% | 131.31% | -35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.67% | 131.31% | +29.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLT и JANX
Ни RZLT, ни JANX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLT и JANX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolute, Inc. и Janux Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLT and JANX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (21.95%) compared to JANX (9.23%). In terms of maximum drawdown, RZLT dropped -99.63% vs JANX's -83.14%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLT и JANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор