PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYAAY с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RYAAY с STM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryanair Holdings plc (RYAAY) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYAAY или STM.

Корреляция

Корреляция между RYAAY и STM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RYAAY и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryanair Holdings plc (RYAAY) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYAAY:

-0.03

STM:

-0.77

Коэф-т Сортино

RYAAY:

0.28

STM:

-1.03

Коэф-т Омега

RYAAY:

1.04

STM:

0.87

Коэф-т Кальмара

RYAAY:

0.01

STM:

-0.61

Коэф-т Мартина

RYAAY:

0.03

STM:

-1.07

Индекс Язвы

RYAAY:

13.60%

STM:

37.94%

Дневная вол-ть

RYAAY:

36.44%

STM:

52.11%

Макс. просадка

RYAAY:

-67.68%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

RYAAY:

-13.35%

STM:

-55.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAAY:

$26.66B

STM:

$21.36B

EPS

RYAAY:

$3.38

STM:

$1.18

Коэффициент P/E

RYAAY:

14.73

STM:

20.28

Коэффициент PEG

RYAAY:

2.95

STM:

2.43

Коэффициент P/S

RYAAY:

1.93

STM:

1.73

Коэффициент P/B

RYAAY:

2.91

STM:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

RYAAY:

$11.65B

STM:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAAY:

$3.35B

STM:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

RYAAY:

$2.64B

STM:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, RYAAY показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции RYAAY уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 7.09% против 13.22% соответственно.

RYAAY

С начала года

15.55%

1 месяц

17.34%

6 месяцев

10.26%

1 год

-0.47%

5 лет

19.26%

10 лет

7.09%

STM

С начала года

-3.81%

1 месяц

26.41%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-40.17%

5 лет

-0.09%

10 лет

13.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYAAY и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAAY
Ранг риск-скорректированной доходности RYAAY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYAAY c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYAAY на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAAY и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAAY и STM

Дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности STM в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYAAY
Ryanair Holdings plc		2.82%4.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.40%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.50%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок RYAAY и STM

Максимальная просадка RYAAY за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAAY и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYAAY и STM

Текущая волатильность для Ryanair Holdings plc (RYAAY) составляет 8.06%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что RYAAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAAY и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryanair Holdings plc и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.96B
2.52B
(RYAAY) Общая выручка
(STM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYAAY и STM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryanair Holdings plc и STMicroelectronics N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
18.9%
33.4%
(RYAAY) Валовая рентабельность
(STM) Валовая рентабельность
RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 560.30M при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 32.60M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 148.60M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.