- ISIN
- US7835132033
- CUSIP
- 783513203
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 29 мая 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.83B
- Enterprise Value
- $29.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.08
- Коэффициент P/E
- 14.01
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.84B
- Годовой диапазон
- $53.14 - $74.24
- Целевая цена
- $75.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYAAY
Ryanair Holdings plc (RYAAY) снизился на 20.3% с начала года. По цене $57 за акцию RYAAY торгуется на 23.0% ниже 52-недельного максимума в $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYAAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,321.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ryanair Holdings plc (RYAAY) показал доход в -20.31% с начала года и 4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYAAY составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ryanair Holdings plc
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -20.31%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 5.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYAAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +49.5%, в то время как худший месяц был янв. 2004 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RYAAY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2004 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 28 янв. 2004 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.55% | -4.41% | -14.36% | -5.45% | 11.22% | -5.97% | -20.31% | ||||||
| 2025 | 8.33% | 3.94% | -12.69% | 12.96% | 16.17% | 3.72% | 7.98% | 1.93% | -4.27% | 3.75% | 9.09% | 5.91% | 69.01% |
| 2024 | 0.96% | 3.48% | 5.31% | -6.45% | -10.69% | -4.27% | -13.00% | 11.08% | 2.22% | -2.04% | -0.50% | -1.02% | -16.14% |
| 2023 | 21.09% | 2.47% | 1.64% | 1.38% | 9.93% | 5.25% | -7.30% | -3.20% | -2.06% | -9.78% | 34.80% | 12.81% | 78.38% |
| 2022 | 9.08% | -10.67% | -12.63% | 0.23% | -0.14% | -22.88% | 8.55% | -0.40% | -19.65% | 17.92% | 9.87% | -1.23% | -26.94% |
| 2021 | -13.56% | 13.10% | 6.96% | 1.61% | -0.09% | -7.31% | 0.77% | -1.23% | 2.19% | 3.13% | -15.82% | 7.10% | -6.96% |
Метрики бенчмарка
Ryanair Holdings plc has an annualized alpha of 14.43%, beta of 0.87, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1997.
- This stock captured 108.22% of S&P 500 Index gains but only 76.63% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.43%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 108.22%
- Участие в снижении
- 76.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYAAY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYAAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.93 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 13.52 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ryanair Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 |
Дивидендный доход | 1.73% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ryanair Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ryanair Holdings plc дивидендная доходность составляет 1.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ryanair Holdings plc коэффициент выплат составляет 20.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ryanair Holdings plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ryanair Holdings plc показал максимальную просадку в 67.68%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1089 торговых сессий.
Текущая просадка Ryanair Holdings plc составляет 22.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.68%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 4y 4mo | 5y 9moапр. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -62.50%март 2020 г. | 2y 3mo | 3y 9mo | 6y 14dнояб. 2017 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -54.80%окт. 2004 г. | 8mo 25d | 1y 11mo | 2y 7moянв. 2004 г. - сент. 2006 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -45.65%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 6mo | 8mo 23dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.38%сент. 2001 г. | 7mo 24d | 1mo 20d | 9mo 14dфевр. 2001 г. - нояб. 2001 г. |
Показатели просадок
| RYAAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -56.78% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.40% | -9.10% | -18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.05% | -18.90% | -17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.89% | -25.43% | -29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.50% | -33.92% | -28.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -0.74% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -10.72% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 1.97% | +9.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ryanair Holdings plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ryanair Holdings plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RYAAY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у RYAAY коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RYAAY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у RYAAY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RYAAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у RYAAY коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RYAAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у RYAAY коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RYAAY
Добавьте Ryanair Holdings plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYAAY