Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.14B
- Enterprise Value
- $6.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.59
- Коэффициент P/E
- 4.59
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.01B
- Годовой диапазон
- $38.52 - $74.24
- Целевая цена
- $71.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryanair Holdings plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ryanair Holdings plc (RYAAY) показал доход в -19.40% с начала года и 38.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYAAY составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ryanair Holdings plc
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -19.40%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 5.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1998 г. с доходностью +49.5%, в то время как худший месяц был янв. 2004 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RYAAY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 нояб. 2004 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший день был 28 янв. 2004 г. с доходностью -28.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.55% | -4.41% | -14.36% | -19.40% | |||||||||
| 2025 | 8.33% | 3.94% | -12.69% | 12.96% | 16.17% | 3.72% | 7.98% | 1.93% | -4.27% | 3.75% | 9.09% | 5.91% | 69.01% |
| 2024 | 0.96% | 3.48% | 5.31% | -6.45% | -10.69% | -4.27% | -13.00% | 11.08% | 2.22% | -2.04% | -0.50% | -1.02% | -16.14% |
| 2023 | 21.09% | 2.47% | 1.64% | 1.38% | 9.93% | 5.25% | -7.30% | -3.20% | -2.06% | -9.78% | 34.80% | 12.81% | 78.38% |
| 2022 | 9.08% | -10.67% | -12.63% | 0.23% | -0.14% | -22.88% | 8.55% | -0.40% | -19.65% | 17.92% | 9.87% | -1.23% | -26.94% |
| 2021 | -13.56% | 13.10% | 6.96% | 1.61% | -0.09% | -7.31% | 0.77% | -1.23% | 2.19% | 3.13% | -15.82% | 7.10% | -6.96% |
Метрики бенчмарка
Ryanair Holdings plc: годовая альфа составляет 15.03%, бета — 0.87, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 03.06.1997.
- Эта акция участвовал в 110.12% роста S&P 500 Index, но только в 75.61% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.03%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 110.12%
- Участие в снижении
- 75.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYAAY имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ryanair Holdings plc (RYAAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYAAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.61 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RYAAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ryanair Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $1.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 |
Дивидендный доход | 1.71% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ryanair Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | |||||||||
| 2025 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ryanair Holdings plc дивидендная доходность составляет 1.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ryanair Holdings plc коэффициент выплат составляет 11.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ryanair Holdings plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ryanair Holdings plc показал максимальную просадку в 67.68%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1089 торговых сессий.
Текущая просадка Ryanair Holdings plc составляет 21.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.68% | 26 апр. 2007 г. | 369 | 9 окт. 2008 г. | 1089 | 7 февр. 2013 г. | 1458 |
| -62.5% | 30 нояб. 2017 г. | 577 | 18 мар. 2020 г. | 942 | 13 дек. 2023 г. | 1519 |
| -54.8% | 20 янв. 2004 г. | 184 | 11 окт. 2004 г. | 484 | 12 сент. 2006 г. | 668 |
| -45.65% | 17 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 122 | 6 апр. 1999 г. | 181 |
| -40.38% | 2 февр. 2001 г. | 158 | 24 сент. 2001 г. | 36 | 13 нояб. 2001 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ryanair Holdings plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ryanair Holdings plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RYAAY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у RYAAY коэффициент P/E составляет 4.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RYAAY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у RYAAY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RYAAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у RYAAY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RYAAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у RYAAY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |