Сравнение RXD с BMNG
RXD (ProShares UltraShort Health Care) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RXD is passively managed, while BMNG is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности RXD и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -78.43%.
RXD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- -23.84%
- 3 года*
- -7.61%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- -19.24%
BMNG
- 1 день
- -22.44%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -78.43%
- 6 месяцев
- -87.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXD и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 3.09% | -11.09% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -78.43% | -81.37% |
Correlation
The correlation between RXD and BMNG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXD vs. BMNG — Ранг доходности на риск
RXD
BMNG
Сравнение RXD c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RXD и BMNG
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXD | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -95.98% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -95.98% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.88% | -81.57% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXD | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 193.00% | -162.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 193.00% | -163.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 193.00% | -160.00% |
Сравнение комиссий RXD и BMNG
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и BMNG
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.72% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
RXD and BMNG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXD.
RXD has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for RXD and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для RXD и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор