Сравнение RVMD с ROAD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RVMD с ROAD

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVMD или ROAD.

Корреляция

Корреляция между RVMD и ROAD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RVMD и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RVMD

ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RVMD:

1.19

ROAD:

1.63

Коэф-т Сортино

RVMD:

1.79

ROAD:

2.21

Коэф-т Омега

RVMD:

1.22

ROAD:

1.28

Коэф-т Кальмара

RVMD:

1.04

ROAD:

3.25

Коэф-т Мартина

RVMD:

3.88

ROAD:

9.00

Индекс Язвы

RVMD:

12.83%

ROAD:

8.16%

Дневная вол-ть

RVMD:

41.98%

ROAD:

45.15%

Макс. просадка

RVMD:

-73.29%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

RVMD:

-30.17%

ROAD:

-19.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVMD:

$7.82B

ROAD:

$4.59B

EPS

RVMD:

-$3.66

ROAD:

$1.31

Общая выручка (12 мес.)

RVMD:

$0.00

ROAD:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVMD:

-$130.80M

ROAD:

$206.38M

EBITDA (12 мес.)

RVMD:

-$470.00M

ROAD:

$143.55M

Доходность по периодам

С начала года, RVMD показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -7.36%.

RVMD

С начала года

-3.25%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-2.24%

1 год

40.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ROAD

С начала года

-7.36%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

42.84%

1 год

73.37%

5 лет

36.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RVMD и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RVMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RVMD c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVMD

ROAD

Показатель коэффициента Шарпа RVMD на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAD равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVMD и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RVMD

ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVMD и ROAD

Ни RVMD, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RVMD и ROAD

Максимальная просадка RVMD за все время составила -73.29%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVMD и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RVMD

ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности RVMD и ROAD

Текущая волатильность для Revolution Medicines, Inc. (RVMD) составляет 11.33%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что RVMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RVMD

ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVMD и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolution Medicines, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RVMD с ROAD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RVMD и ROAD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RVMD и ROAD

RVMD

ROAD

Сравнение RVMD c ROAD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVMD и ROAD

Просадки

Сравнение просадок RVMD и ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности RVMD и ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVMD и ROAD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество