- ISIN
- US76155X1000
- CUSIP
- 76155X100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.95B
- Enterprise Value
- $41.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$8.97
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$9.24M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.70B
- Годовой диапазон
- $34.14 - $198.30
- Целевая цена
- $194.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -40.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -67.85%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $346.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RVMD
Revolution Medicines, Inc. (RVMD) прибавил 147.7% с начала года. По цене $197 за акцию RVMD торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $198. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RVMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,051.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Revolution Medicines, Inc. (RVMD) показал доход в 147.71% с начала года и 413.94% за последние 12 месяцев.
Revolution Medicines, Inc.
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 104.43%
- С начала года
- 147.71%
- 1 год
- 413.94%
- 3 года*
- 84.90%
- 5 лет*
- 47.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RVMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +48.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RVMD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 апр. 2026 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший день был 23 окт. 2023 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.72% | 5.23% | -4.68% | 48.20% | 9.27% | 18.92% | 0.13% | 5.21% | 147.71% | ||||
| 2025 | -1.81% | -5.15% | -13.21% | 14.20% | -2.43% | -6.62% | 1.30% | 1.88% | 22.99% | 26.00% | 32.15% | 2.43% | 82.10% |
| 2024 | -3.24% | 6.23% | 9.33% | 15.67% | 2.82% | 1.25% | 17.60% | -6.60% | 6.38% | 17.97% | 8.13% | -24.39% | 52.51% |
| 2023 | 12.26% | 0.07% | -19.06% | 8.45% | 6.13% | 7.30% | -1.87% | 29.41% | -18.52% | -28.47% | 17.83% | 22.93% | 20.40% |
| 2022 | -14.50% | -12.08% | 34.83% | -21.72% | -14.97% | 14.78% | 15.91% | -7.79% | -5.33% | 2.74% | 16.44% | 0.97% | -5.36% |
| 2021 | 6.44% | 8.40% | 0.44% | -27.66% | -9.88% | 6.12% | -9.77% | 1.57% | -5.43% | 6.98% | -6.01% | -9.00% | -36.42% |
Метрики бенчмарка
Revolution Medicines, Inc. has an annualized alpha of 41.64%, beta of 1.11, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2020.
- This stock captured 152.32% of S&P 500 Index gains but only 76.46% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.64%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 152.32%
- Участие в снижении
- 76.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RVMD имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Revolution Medicines, Inc. (RVMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.32 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.72 | 2.50 | +14.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.87 | 10.58 | +31.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Revolution Medicines, Inc. показал максимальную просадку в 73.29%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 622 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.29%май 2022 г. | 1y 3mo | 2y 5mo | 3y 8moфевр. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-48.63%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 7mo 2d | 11mo 29dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-42.53%июль 2020 г. | 1mo 7d | 2mo 8d | 3mo 15dиюнь 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-42.34%апр. 2020 г. | 27d | 1mo 4d | 2mo 1dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.63%окт. 2020 г. | 11d | 3mo 5d | 3mo 16dокт. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| RVMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.29% | -56.78% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.95% | -9.10% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -18.90% | -29.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.85% | -25.43% | -31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -10.69% | -24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 2.14% | +7.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Revolution Medicines, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Revolution Medicines, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RVMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у RVMD коэффициент P/B составляет 16.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RVMD
Добавьте Revolution Medicines, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RVMD