PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVER с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

RVER и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RVER и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVER и TEXN

2026 (YTD)2025
RVER
Trenchless Fund ETF		-10.98%3.37%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

RVER

1 день
0.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-10.98%
6 месяцев
-15.77%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с TECLRVER с SJNKRVER с ZROZRVER с VCLTRVER с BDGSRVER с BLCRRVER с FTIF
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с QQQTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий RVER и TEXN

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

RVER
Trenchless Fund ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

RVER vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.89

-1.68

Корреляция

Корреляция между RVER и TEXN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и TEXN

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025
RVER
Trenchless Fund ETF		1.92%1.71%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%

Просадки

Сравнение просадок RVER и TEXN

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

RVERTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-6.34%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-1.37%

-16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-1.27%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVERTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

14.82%

+13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

14.82%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

14.82%

+11.44%