Сравнение RVER с BUFX
RVER (Trenchless Fund ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RVER is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by River1, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RVER charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности RVER и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVER показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
RVER
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVER и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | 18.77% | 3.34% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between RVER and BUFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVER vs. BUFX — Ранг доходности на риск
RVER
BUFX
Сравнение RVER c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVER | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVER | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.68 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок RVER и BUFX
Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVER | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -2.87% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.07% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -0.24% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RVER и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVER | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 3.98% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 3.98% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.40% | 3.98% | +22.42% |
Сравнение комиссий RVER и BUFX
RVER берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVER и BUFX
Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
RVER Trenchless Fund ETF | 1.44% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
RVER and BUFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RVER is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RVER is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
RVER has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for BUFX.
RVER is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: River1 and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для RVER и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор