PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVER с AVIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

RVER и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RVER и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVER и AVIE

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		-10.98%5.68%17.75%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

RVER

1 день
0.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-10.98%
6 месяцев
-15.77%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с TECLRVER с SJNKRVER с ZROZRVER с VCLTRVER с BDGSRVER с BLCRRVER с FTIF
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий RVER и AVIE

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

RVER
Trenchless Fund ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

RVER vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.02

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.41

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.25

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

3.59

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.02

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.04

-0.84

Корреляция

Корреляция между RVER и AVIE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и AVIE

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности AVIE в 1.48%

TTM2025202420232022
RVER
Trenchless Fund ETF		1.92%1.71%0.00%0.00%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок RVER и AVIE

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

RVERAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-12.39%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-11.53%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-2.70%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.10%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

4.02%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и AVIE

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVERAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

2.69%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

7.38%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

14.66%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

13.10%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

13.10%

+13.16%