Сравнение RTYY с SOXY
RTYY (GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RTYY charges 1.07%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности RTYY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
RTYY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.16K | $143.36K | $131.88K | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам RTYY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 0.01% | -14.43% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 1.39% |
Correlation
The correlation between RTYY and SOXY is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
RTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXY
Сравнение RTYY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF (RTYY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTYY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTYY и SOXY
Максимальная просадка RTYY за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -30.22% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -18.79% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -5.58% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYY и SOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 40.44% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 39.58% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 39.58% | -11.07% |
Сравнение комиссий RTYY и SOXY
RTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYY и SOXY
Дивидендная доходность RTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 123.36%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RTYY GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 123.36% | 13.45% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
RTYY and SOXY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXY is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXY is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.07% for RTYY.
RTYY has the higher dividend yield at 123.36%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for RTYY and 1.06% for SOXY.
Подберите оптимальное распределение для RTYY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор