- CUSIP
- 88636R818
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 2 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income, Semiconductors
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $64M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 25K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.35M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) прибавил 64.2% с начала года. Текущая цена акции SOXY — $91.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) показал доход в 64.23% с начала года и 99.08% за последние 12 месяцев.
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SOXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SOXY закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.15% | 3.19% | -5.37% | 32.51% | 22.41% | 14.79% | -21.65% | 3.72% | 64.23% | ||||
| 2025 | 1.51% | -4.49% | -8.23% | 1.08% | 10.24% | 13.77% | 0.60% | 0.49% | 9.51% | 11.17% | -3.30% | 2.05% | 37.00% |
| 2024 | -0.99% | -0.99% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF has an annualized alpha of 30.65%, beta of 1.81, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2024.
- This ETF captured 344.05% of S&P 500 Index gains and 127.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 30.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.81 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 30.65%
- Бета
- 1.81
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 344.05%
- Участие в снижении
- 127.03%
Комиссия
Комиссия SOXY составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOXY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.50 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 10.58 | +4.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $9.23 | $6.82 |
Дивидендный доход | 10.14% | 11.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.67 | $0.67 | $0.65 | $0.83 | $1.02 | $1.04 | $0.89 | $5.78 | ||||
| 2025 | $0.53 | $0.49 | $0.49 | $0.43 | $0.44 | $0.47 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.59 | $0.62 | $1.20 | $6.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF показал максимальную просадку в 30.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF составляет 18.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.22%апр. 2025 г. | 2mo 15d | 2mo 17d | 5mo 2dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-28.56%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-13.68%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-10.80%июнь 2026 г. | 6d | 5d | 11dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-10.43%нояб. 2025 г. | 21d | 18d | 1mo 9dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SOXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -56.78% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.56% | -9.10% | -19.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -0.17% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.69% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.14% | +4.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOXY
Добавьте YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOXY