Сравнение RTXG с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
RTXG и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RTXG и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTXG и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.10% | 60.90% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.20%.
RTXG
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTXG и UST
RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
RTXG vs. UST — Ранг доходности на риск
RTXG
UST
Сравнение RTXG c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.20 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между RTXG и UST составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и UST
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.00% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и UST
Максимальная просадка RTXG за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTXG | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -47.99% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -37.26% | +18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -14.88% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и UST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTXG | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.93% | 11.29% | +36.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 15.46% | +32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 13.19% | +34.74% |