Сравнение RTXG с MULL
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. RTXG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 430.25% |
Correlation
The correlation between RTXG and MULL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. MULL — Ранг доходности на риск
RTXG
MULL
Сравнение RTXG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 7.45 | -6.73 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и MULL
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -72.29% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.25% | 0.00% | -36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -20.62% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 132.38% | -83.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.66% | 136.22% | -87.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.66% | 136.22% | -87.56% |
Сравнение комиссий RTXG и MULL
RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и MULL
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and MULL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор