PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, RTX returned 27.98% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTX торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.90%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%-3.09%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between RTX and SOBO.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$250.45B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

RTX:

$5.34

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

RTX:

34.39

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

RTX:

1.37

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

RTX:

2.76

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

RTX:

3.78

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

South Bow Corp

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

RTX vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.52

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.42

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.00

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

11.44

-6.89

RTX vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и SOBO.TO

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-27.09%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-12.68%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-0.27%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-4.27%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

4.44%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и SOBO.TO

RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.11%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

14.83%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

20.22%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

44.59%

-20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

44.59%

-16.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и SOBO.TO

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.08B
416.07M
(RTX) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RTX Corporation и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
20.8%
22.0%
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and SOBO.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор