Сравнение RSSX с GUSH
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). RSSX is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, RSSX returned 28.58% vs 75.56% for GUSH. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RSSX charges 0.68%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%.
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- 73.56%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- 75.56%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- -36.44%
Сравнение доходности по годам RSSX и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | 29.82% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 73.56% | 7.96% |
Correlation
The correlation between RSSX and GUSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. GUSH — Ранг доходности на риск
RSSX
GUSH
Сравнение RSSX c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSX | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.62 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.06 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.37 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.44 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок RSSX и GUSH
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -99.98% | +72.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -28.94% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -99.79% | +84.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -92.92% | +86.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 12.52% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и GUSH
Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) составляет 7.93%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что RSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 20.17% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 43.47% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 55.62% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 68.21% | -36.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 93.72% | -61.92% |
Сравнение комиссий RSSX и GUSH
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и GUSH
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности GUSH в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.44% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and GUSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (20.17%) compared to RSSX (7.93%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs GUSH's -99.98%.
On 1-year performance, GUSH leads with 75.56% vs 28.58% for RSSX. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSSX has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 75.56% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
RSSX has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.44% for GUSH.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор