Сравнение RSSX с BTGD
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, RSSX returned 9.76% vs -46.41% for BTGD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSSX charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность -7.25%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -39.30%.
RSSX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -7.25% | 30.55% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | -0.71% |
Correlation
The correlation between RSSX and BTGD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between RSSX and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. BTGD — Ранг доходности на риск
RSSX
BTGD
Сравнение RSSX c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSX | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.79 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -1.53 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSX и BTGD
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки BTGD в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -58.79% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -58.79% | +31.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -55.53% | +33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -17.19% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 30.32% | -18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и BTGD
Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) составляет 9.52%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что RSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 15.98% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 47.99% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 57.86% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 56.07% | -23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 56.07% | -23.11% |
Сравнение комиссий RSSX и BTGD
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и BTGD
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности BTGD в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.66% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RSSX and BTGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to RSSX (9.52%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs BTGD's -58.79%.
On 1-year performance, RSSX leads with 9.76% vs -46.41% for BTGD. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RSSX has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 9.76% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.66% for RSSX.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Return Stacked and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 1.00% for BTGD.
RSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор