PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - RSHO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Tema, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. RSHO is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 31.47%/yr vs 3.34%/yr for MOO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.23%.

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и MOO

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-4.87%

Correlation

The correlation between RSHO and MOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.58

The correlation between RSHO and MOO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSHO и MOO

Секторы
RSHO
MOO

Промышленность

73.1%
20.3%

Технологии

11.4%

-

Сырьевые материалы

8.5%
26.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Энергетика

1.0%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

37.9%

Здравоохранение

-

15.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RSHO
73.1%
MOO
20.3%

Технологии

RSHO
11.4%
MOO

-

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
MOO
26.2%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
MOO

-

Энергетика

RSHO
1.0%
MOO

-

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
MOO

-

Коммуникационные услуги

RSHO

-

MOO

-

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

MOO
37.9%

Здравоохранение

RSHO

-

MOO
15.4%

Недвижимость

RSHO

-

MOO

-

Коммунальные услуги

RSHO

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

RSHO vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.94

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.42

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.54

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

3.82

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.94

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.22

+1.26

Просадки

Сравнение просадок RSHO и MOO

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-69.53%

+42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-8.45%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-26.83%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.40%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-16.97%

+12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.40%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и MOO

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

3.87%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

10.57%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

13.87%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

17.11%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

18.19%

+4.35%

Сравнение комиссий RSHO и MOO

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и MOO

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and MOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to MOO (3.87%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.47% vs 3.34% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.47% return vs 3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.22% for RSHO.

RSHO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tema and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.55% for MOO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор