Сравнение RSEE с BEGS
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both exchange-traded funds - RSEE is a Long-Short fund actively managed by Rareview, while BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview. Both are actively managed. Over the past year, RSEE returned 28.92% vs -33.42% for BEGS. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у BEGS с доходностью -36.29%.
RSEE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.41%
BEGS
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -32.65%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -33.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.07K | $65.97K | $58.93K | |
| $317.14K | $245.73K | $287.14K |
Сравнение доходности по годам RSEE и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 15.27% | 15.50% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -36.29% | 32.00% |
Correlation
The correlation between RSEE and BEGS is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between RSEE and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. BEGS — Ранг доходности на риск
RSEE
BEGS
Сравнение RSEE c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEE | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.56 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -1.02 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEE и BEGS
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -60.23% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -60.23% | +47.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -52.79% | +51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -21.03% | +17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 32.76% | -29.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и BEGS
Текущая волатильность для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) составляет 6.12%, в то время как у Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что RSEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 15.34% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 52.64% | -36.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 67.87% | -48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 63.16% | -43.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 63.16% | -43.93% |
Сравнение комиссий RSEE и BEGS
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и BEGS
RSEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 75.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 75.70% | 48.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and BEGS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (15.34%) compared to RSEE (6.12%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, RSEE leads with 28.92% vs -33.42% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RSEE has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 28.92% return vs -33.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
BEGS has the higher dividend yield at 75.70%, compared with 0.00% for RSEE.
RSEE is categorized as Long-Short, while BEGS is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.99% for BEGS.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор