Сравнение RPTTX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и FMDGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I	-5.99%	10.48%	23.99%	21.00%	-24.50%	13.69%	32.02%	5.74%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	-6.36%	8.60%	22.03%	25.79%	-26.67%	12.67%	34.84%	4.63%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

RPTTX

1 день: 3.68%

1 месяц: -6.72%

С начала года: -5.99%

6 месяцев: -8.60%

1 год: 10.86%

3 года*: 13.07%

5 лет*: 5.66%

10 лет*: —

FMDGX

1 день: 3.60%

1 месяц: -6.39%

С начала года: -6.36%

6 месяцев: -9.60%

1 год: 8.49%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Название символа

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RPTTX:

RPTTX с VMCIX RPTTX с BARIX RPTTX с BFGIX RPTTX с CTIGX RPTTX с FAMVX RPTTX с FSMAX RPTTX с KMKAX

Часто сравнивают с FMDGX:

FMDGX с FSMDX FMDGX с VOT FMDGX с FSPGX FMDGX с FXAIX FMDGX с FIMVX FMDGX с VMGIX FMDGX с VOO

Сравнение комиссий RPTTX и FMDGX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

RPTTX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RPTTX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPTTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RPTTX	FMDGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.41	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	0.76	+0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.10	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	0.63	+0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.71	1.97	+0.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RPTTX	FMDGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	0.41	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.22	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.38	+0.15

Корреляция

Корреляция между RPTTX и FMDGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и FMDGX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I	8.39%	7.89%	8.53%	6.85%	1.22%	10.29%	4.89%	2.13%	5.38%	3.81%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	1.98%	1.85%	0.47%	0.63%	0.81%	6.43%	0.36%	0.29%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и FMDGX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RPTTX	FMDGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.91%	-38.59%	+2.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.08%	-14.75%	+0.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.62%	-38.59%	+2.97%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.92%	-11.68%	+0.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.51%	-11.34%	+2.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.28%	4.70%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и FMDGX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 7.24% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RPTTX	FMDGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.24%	6.94%	+0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.45%	13.16%	+0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.98%	23.17%	-0.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.86%	22.41%	-0.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.16%	24.50%	-2.34%

Сравнение RPTTX с FMDGX

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и FMDGX

Сравнение доходности по годам RPTTX и FMDGX

Доходность по периодам

RPTTX

FMDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RPTTX и FMDGX

Доходность на риск

RPTTX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

RPTTX

FMDGX

Сравнение RPTTX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RPTTX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и FMDGX

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и FMDGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и FMDGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)