Сравнение RPHIX с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
RPHIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHIX и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHIX и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 0.71% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 1.76% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
RPHIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.48%
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHIX и CSHI
RPHIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
RPHIX vs. CSHI — Ранг доходности на риск
RPHIX
CSHI
Сравнение RPHIX c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHIX | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.37 | 2.65 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.68 | 3.92 | +3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.91 | 1.99 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.98 | 3.21 | +7.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.75 | 28.78 | +47.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHIX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37 | 2.65 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 4.09 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между RPHIX и CSHI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHIX и CSHI
Дивидендная доходность RPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 4.11% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPHIX и CSHI
Максимальная просадка RPHIX за все время составила -3.16%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHIX и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHIX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.16% | -1.69% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.69% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.03% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.19% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHIX и CSHI
RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеют волатильность 0.40% и 0.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHIX | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 0.68% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 2.01% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.35% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.20% | 1.35% | -0.15% |