Сравнение ROKU с PLTR
ROKU (Roku, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ROKU returned -19.34%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам ROKU и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 76.73% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ROKU and PLTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between ROKU and PLTR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.38B
PLTR:
$309.63B
ROKU:
$1.33
PLTR:
$0.89
ROKU:
108.19
PLTR:
151.84
ROKU:
4.39
PLTR:
66.31
ROKU:
8.15
PLTR:
41.03
ROKU:
$4.97B
PLTR:
$5.22B
ROKU:
$2.19B
PLTR:
$4.39B
ROKU:
$280.30M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ROKU
PLTR
Сравнение ROKU c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.25 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.50 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и PLTR
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -84.62% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -48.22% | +20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -48.22% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -79.14% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.94% | -34.91% | -35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -40.25% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 24.39% | -14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и PLTR
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.36%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 15.76% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 39.68% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 51.53% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 65.63% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.06% | 69.51% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и PLTR
Ни ROKU, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и PLTR
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and PLTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs PLTR's -84.62%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор