Сравнение ROCK с DIOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Diodes Incorporated (DIOD).
Доходность
Сравнение доходности ROCK и DIOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROCK и DIOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | -20.02% | -16.06% | -25.42% | 72.14% | -31.19% | -7.31% | 42.62% | 41.73% | 7.85% | -20.77% |
DIOD Diodes Incorporated | 39.68% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
Фундаментальные показатели
ROCK:
$1.18B
DIOD:
$3.19B
ROCK:
-$1.01
DIOD:
$1.43
ROCK:
1.04
DIOD:
2.16
ROCK:
1.24
DIOD:
1.70
ROCK:
$1.14B
DIOD:
$1.48B
ROCK:
$305.19M
DIOD:
$462.44M
ROCK:
$144.70M
DIOD:
$191.47M
Доходность по периодам
С начала года, ROCK показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у DIOD с доходностью 39.68%. За последние 10 лет акции ROCK уступали акциям DIOD по среднегодовой доходности: 3.41% против 12.97% соответственно.
ROCK
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- -20.02%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -31.87%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- 3.41%
DIOD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 39.68%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- -9.43%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCK vs. DIOD — Ранг доходности на риск
ROCK
DIOD
Сравнение ROCK c DIOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и Diodes Incorporated (DIOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROCK | DIOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.02 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.76 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.17 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.30 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCK | DIOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.02 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ROCK и DIOD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCK и DIOD
Ни ROCK, ни DIOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ROCK и DIOD
Максимальная просадка ROCK за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке DIOD в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK и DIOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROCK | DIOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -90.09% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.89% | -27.44% | -20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.18% | -69.52% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.23% | -69.52% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.84% | -38.69% | -22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.10% | -33.44% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.52% | 11.26% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCK и DIOD
Текущая волатильность для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) составляет 12.74%, в то время как у Diodes Incorporated (DIOD) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что ROCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROCK | DIOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 15.73% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 43.37% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.27% | 58.83% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.85% | 45.34% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 42.67% | -3.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROCK и DIOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibraltar Industries, Inc. и Diodes Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROCK и DIOD
ROCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.91M при выручке в 225.03M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 121.93M при выручке в 391.58M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
ROCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.79M при выручке в 225.03M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 13.21M при выручке в 391.58M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ROCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.80M при выручке в 225.03M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 10.20M при выручке в 391.58M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.