- ISIN
- US3746891072
- CUSIP
- 374689107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 4 нояб. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.29B
- Enterprise Value
- $2.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.30
- Коэффициент P/E
- 143.85
- Коэффициент PEG
- 11.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $306.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $116.44M
- Годовой диапазон
- $33.56 - $75.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROCK
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) снизился на 12.6% с начала года. По цене $43 за акцию ROCK торгуется на 42.5% ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROCK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $564.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) показал доход в -12.63% с начала года и -28.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROCK составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Gibraltar Industries, Inc.
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- 16.18%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -13.78%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- 3.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ROCK по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +55.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ROCK закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мая 2008 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший день был 26 сент. 2001 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.68% | -11.28% | -12.34% | -2.11% | -0.97% | 11.76% | -12.63% | ||||||
| 2025 | 4.19% | 7.07% | -10.73% | -9.73% | 10.63% | 0.72% | 11.92% | -5.21% | 0.34% | -0.65% | -19.92% | -1.04% | -16.06% |
| 2024 | 2.46% | -4.29% | 3.98% | -11.26% | 5.60% | -9.16% | 8.34% | -6.19% | 0.37% | -3.49% | 7.33% | -18.69% | -25.42% |
| 2023 | 16.76% | -0.30% | -9.19% | 3.18% | 4.52% | 20.31% | 2.78% | 16.02% | -10.02% | -9.85% | 10.40% | 17.55% | 72.14% |
| 2022 | -17.82% | -11.82% | -11.11% | -11.90% | 10.36% | -7.21% | 20.75% | -10.56% | -2.20% | 24.80% | -0.92% | -9.35% | -31.19% |
| 2021 | 24.59% | -2.54% | 4.76% | 0.38% | -13.51% | -3.95% | -2.14% | -0.03% | -6.71% | -6.45% | 4.21% | -1.80% | -7.31% |
Метрики бенчмарка
Gibraltar Industries, Inc. has an annualized alpha of 6.70%, beta of 1.14, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1993.
- This stock participated in 130.47% of S&P 500 Index downside but only 120.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.70%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 120.95%
- Участие в снижении
- 130.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROCK имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.29 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 10.15 | -11.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gibraltar Industries, Inc. показал максимальную просадку в 88.34%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1828 торговых сессий.
Текущая просадка Gibraltar Industries, Inc. составляет 57.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -88.34%март 2009 г. | 2y 10mo | 7y 3mo | 10y 1moапр. 2006 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -66.51%май 2026 г. | 5y 4mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -58.48%окт. 2000 г. | 3y 1mo | 3y 1mo | 6y 3moсент. 1997 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -44.02%март 2020 г. | 1mo 19d | 4mo 20d | 6mo 9dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -43.89%авг. 2017 г. | 8mo 26d | 1y 1mo | 1y 9moнояб. 2016 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| ROCK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -56.78% | -31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.65% | -9.10% | -45.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.21% | -18.90% | -42.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | -25.43% | -35.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.51% | -33.92% | -32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -3.31% | -53.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -10.71% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.86% | 2.05% | +29.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gibraltar Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gibraltar Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROCK в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у ROCK коэффициент P/E составляет 143.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROCK по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у ROCK коэффициент PEG составляет 11.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у ROCK коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROCK по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у ROCK коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROCK
Добавьте Gibraltar Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROCK