Сравнение RNMBY с VST
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, RNMBY returned 70.20%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNMBY и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between RNMBY and VST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
RNMBY:
€3.56
VST:
$8.60
RNMBY:
67.40
VST:
17.20
RNMBY:
3.08
VST:
0.39
RNMBY:
5.07
VST:
2.19
RNMBY:
€9.58B
VST:
$17.20B
RNMBY:
€4.12B
VST:
$1.12B
RNMBY:
€1.81B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. VST — Ранг доходности на риск
RNMBY
VST
Сравнение RNMBY c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.38 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.70 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и VST
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -53.32% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -38.01% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -48.80% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -48.80% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | -31.89% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -13.72% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 20.73% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и VST
Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 12.05%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 15.14% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 37.96% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 48.75% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 47.97% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 42.22% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и VST
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и VST
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and VST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор