Сравнение RNMBY с TLN
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, RNMBY returned 74.63%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -3.81%.
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -32.17%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNMBY и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 24.24% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between RNMBY and TLN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$64.85B
TLN:
$17.10B
RNMBY:
€3.56
TLN:
-$0.44
RNMBY:
5.07
TLN:
5.70
RNMBY:
10.50
TLN:
15.94
RNMBY:
€9.58B
TLN:
$3.02B
RNMBY:
€4.12B
TLN:
$1.06B
RNMBY:
€1.81B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. TLN — Ранг доходности на риск
RNMBY
TLN
Сравнение RNMBY c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.98 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 1.96 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и TLN
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -33.80% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -32.05% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -33.80% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | -19.13% | -20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -7.33% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 15.94% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и TLN
Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 12.05%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 17.27% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 42.00% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 56.34% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 49.98% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 49.98% | -8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и TLN
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и TLN
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and TLN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.27%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор