Сравнение RNMBY с RCAT
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RNMBY returned 70.20%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -32.17%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNMBY и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 13.36% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
Correlation
The correlation between RNMBY and RCAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between RNMBY and RCAT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$64.85B
RCAT:
$1.35B
RNMBY:
€3.56
RCAT:
-$0.78
RNMBY:
5.07
RCAT:
23.24
RNMBY:
10.50
RCAT:
5.66
RNMBY:
€9.58B
RCAT:
$52.98M
RNMBY:
€4.12B
RCAT:
$2.86M
RNMBY:
€1.81B
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. RCAT — Ранг доходности на риск
RNMBY
RCAT
Сравнение RNMBY c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.46 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.92 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и RCAT
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -99.21% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -60.08% | +16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -67.16% | +23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -92.25% | +48.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | -35.60% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -65.98% | +49.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 30.17% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и RCAT
Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 12.05%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 40.71% | -28.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 85.22% | -51.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 120.36% | -74.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 115.04% | -70.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 29,209.75% | -29,168.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и RCAT
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and RCAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор