Сравнение RMBS с AMPX
RMBS (Rambus Inc.) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. RMBS operates in Semiconductors (Technology), while AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, RMBS returned 32.27%/yr vs 16.37%/yr for AMPX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMBS и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBS показывает доходность 59.50%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 106.72%.
RMBS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- 59.50%
- 6 месяцев
- 55.53%
- 1 год
- 152.25%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 49.08%
- 10 лет*
- 28.27%
AMPX
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 106.72%
- 6 месяцев
- 49.50%
- 1 год
- 326.96%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMBS и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | 59.50% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 41.36% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 106.72% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
Correlation
The correlation between RMBS and AMPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RMBS:
$16.08B
AMPX:
$2.23B
RMBS:
$2.11
AMPX:
-$0.31
RMBS:
22.20
AMPX:
23.37
RMBS:
11.54
AMPX:
20.41
RMBS:
$721.16M
AMPX:
$90.26M
RMBS:
$555.52M
AMPX:
$16.37M
RMBS:
$298.07M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBS vs. AMPX — Ранг доходности на риск
RMBS
AMPX
Сравнение RMBS c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBS | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 6.82 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 16.45 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBS и AMPX
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBS | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -94.49% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -46.41% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.83% | -92.31% | +43.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -28.81% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.88% | -54.95% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 19.19% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и AMPX
Текущая волатильность для Rambus Inc. (RMBS) составляет 28.11%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 33.62%. Это указывает на то, что RMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBS | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.11% | 33.62% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.19% | 79.90% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.00% | 109.24% | -33.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 128.75% | -73.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.30% | 128.75% | -82.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и AMPX
Ни RMBS, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMBS и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rambus Inc. и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMBS и AMPX
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.66M при выручке в 180.19M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
AMPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74M при выручке в 28.54M, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.76M при выручке в 180.19M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
AMPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.69M при выручке в 28.54M, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.86M при выручке в 180.19M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
AMPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amprius Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.05M при выручке в 28.54M, что соответствует чистой рентабельности -17.7%.
Часто задаваемые вопросы
RMBS and AMPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (33.62%) compared to RMBS (28.11%). In terms of maximum drawdown, RMBS dropped -97.16% vs AMPX's -94.49%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBS и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор