Сравнение RMBKX с GFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

RMBKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 июн. 1999 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBKX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBKX и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund	1.05%	12.84%	17.07%	4.56%	-19.18%	56.40%	-5.73%	22.82%	-17.76%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-2.51%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, RMBKX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у GFSIX с доходностью -2.51%.

RMBKX

1 день: 1.42%

1 месяц: -3.99%

С начала года: 1.05%

6 месяцев: 12.90%

1 год: 22.05%

3 года*: 18.44%

5 лет*: 6.04%

10 лет*: 10.01%

GFSIX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.91%

1 год: 27.50%

3 года*: 26.94%

5 лет*: 16.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

RMB Mendon Financial Services Fund

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с RMBKX:

RMBKX с SPY RMBKX с MERDX RMBKX с VOO RMBKX с FSPCX RMBKX с HSFNX RMBKX с FIKBX RMBKX с FLC

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий RMBKX и GFSIX

RMBKX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.

RMBKX

RMB Mendon Financial Services Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

RMBKX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBKX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RMBKX	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	1.88	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.31	2.43	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.36	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	2.04	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.07	7.51	-2.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBKX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBKX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBKX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RMBKX	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	1.88	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24	0.94	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.64	-0.16

Корреляция

Корреляция между RMBKX и GFSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBKX и GFSIX

Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности GFSIX в 1.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund	6.16%	6.22%	1.90%	1.29%	17.29%	1.35%	0.00%	0.85%	5.39%	6.63%	1.50%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.90%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBKX и GFSIX

Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RMBKX	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.45%	-46.39%	-9.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.67%	-11.92%	-0.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.33%	-28.07%	-16.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.76%	-8.04%	+1.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.19%	-7.72%	-3.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.40%	3.27%	+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBKX и GFSIX

RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RMBKX	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.75%	4.25%	+0.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.56%	8.61%	+6.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.40%	15.20%	+9.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.98%	17.35%	+7.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.10%	21.91%	+5.19%

Сравнение RMBKX с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности RMBKX и GFSIX

Сравнение доходности по годам RMBKX и GFSIX

Доходность по периодам

RMBKX

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RMBKX и GFSIX

Доходность на риск

RMBKX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

RMBKX

GFSIX

Сравнение RMBKX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RMBKX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBKX и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок RMBKX и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RMBKX и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)