Сравнение KITT с MGRX
KITT (Nauticus Robotics Inc.) and MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) are both stocks. KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MGRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, KITT returned -94.03%/yr vs -76.75%/yr for MGRX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KITT и MGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KITT показывает доходность -79.32%, что значительно ниже, чем у MGRX с доходностью -53.11%.
KITT
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -24.85%
- С начала года
- -79.32%
- 6 месяцев
- -82.71%
- 1 год
- -98.08%
- 3 года*
- -94.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGRX
- 1 день
- 19.24%
- 1 месяц
- -23.06%
- С начала года
- -53.11%
- 6 месяцев
- -55.21%
- 1 год
- -81.34%
- 3 года*
- -76.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KITT и MGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KITT Nauticus Robotics Inc. | -79.32% | -94.50% | -93.65% | -77.33% |
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -53.11% | -69.42% | -41.74% | -93.41% |
Correlation
The correlation between KITT and MGRX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between KITT and MGRX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KITT:
$8.49M
MGRX:
$3.49M
KITT:
-$8.89
MGRX:
-$1.96
KITT:
1.11
MGRX:
11.98
KITT:
1.21
MGRX:
0.23
KITT:
$5.27M
MGRX:
$304.81K
KITT:
-$7.06M
MGRX:
$250.39K
KITT:
-$20.22M
MGRX:
-$18.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KITT vs. MGRX — Ранг доходности на риск
KITT
MGRX
Сравнение KITT c MGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nauticus Robotics Inc. (KITT) и Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KITT | MGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.87 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.29 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KITT и MGRX
Максимальная просадка KITT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MGRX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITT и MGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KITT | MGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.74% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.47% | -94.09% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -99.41% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.45% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -90.51% | +20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.95% | 62.82% | +17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KITT и MGRX
Текущая волатильность для Nauticus Robotics Inc. (KITT) составляет 23.81%, в то время как у Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) волатильность равна 37.57%. Это указывает на то, что KITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KITT | MGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.81% | 37.57% | -13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.62% | 159.78% | -67.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.31% | 185.19% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.17% | 163.35% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.17% | 163.35% | -11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KITT и MGRX
Ни KITT, ни MGRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KITT и MGRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nauticus Robotics Inc. и Mangoceuticals Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KITT and MGRX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRX has higher volatility (37.57%) compared to KITT (23.81%). In terms of maximum drawdown, KITT dropped -100.00% vs MGRX's -99.74%.
MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KITT и MGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор