Сравнение KITT с MGRX
KITT (Nauticus Robotics Inc.) and MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) are both stocks. KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MGRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, KITT returned -94.68%/yr vs -74.76%/yr for MGRX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KITT и MGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KITT показывает доходность -86.47%, что значительно ниже, чем у MGRX с доходностью -47.53%.
KITT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -39.82%
- 6 месяцев
- -89.31%
- С начала года
- -86.47%
- 1 год
- -98.99%
- 3 года*
- -94.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGRX
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 16.26%
- 6 месяцев
- -41.53%
- С начала года
- -47.53%
- 1 год
- -72.85%
- 3 года*
- -74.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KITT и MGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KITT Nauticus Robotics Inc. | -86.47% | -94.50% | -93.65% | -77.33% |
MGRX Mangoceuticals Inc. Common Stock | -47.53% | -69.42% | -41.74% | -93.41% |
Correlation
The correlation between KITT and MGRX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between KITT and MGRX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KITT:
$592.12K
MGRX:
$3.93M
KITT:
-$7.73
MGRX:
-$1.91
KITT:
0.83
MGRX:
13.76
KITT:
0.79
MGRX:
0.26
KITT:
$5.27M
MGRX:
$304.81K
KITT:
-$7.06M
MGRX:
$250.39K
KITT:
-$20.22M
MGRX:
-$18.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KITT vs. MGRX — Ранг доходности на риск
KITT
MGRX
Сравнение KITT c MGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nauticus Robotics Inc. (KITT) и Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KITT | MGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.78 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.10 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KITT и MGRX
Максимальная просадка KITT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MGRX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITT и MGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KITT | MGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.74% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -94.09% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -99.35% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.38% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.64% | -90.68% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.72% | 66.01% | +17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KITT и MGRX
Текущая волатильность для Nauticus Robotics Inc. (KITT) составляет 24.26%, в то время как у Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) волатильность равна 35.31%. Это указывает на то, что KITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KITT | MGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | 35.31% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.02% | 145.66% | -56.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.39% | 185.13% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.52% | 162.44% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.52% | 162.44% | -10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KITT и MGRX
Ни KITT, ни MGRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KITT и MGRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nauticus Robotics Inc. и Mangoceuticals Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KITT and MGRX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRX has higher volatility (35.31%) compared to KITT (24.26%). In terms of maximum drawdown, KITT dropped -100.00% vs MGRX's -99.74%.
MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KITT и MGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор