PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KITT с MGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KITT с MGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KITT (Nauticus Robotics Inc.) and MGRX (Mangoceuticals Inc. Common Stock) are both stocks. KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MGRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, KITT returned -93.04%/yr vs -72.48%/yr for MGRX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KITT и MGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nauticus Robotics Inc. (KITT) и Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KITT показывает доходность -71.82%, что значительно ниже, чем у MGRX с доходностью -49.32%.

KITT

1 день
-2.26%
1 месяц
-22.07%
С начала года
-71.82%
6 месяцев
-86.14%
1 год
-97.49%
3 года*
-93.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGRX

1 день
-2.09%
1 месяц
10.95%
С начала года
-49.32%
6 месяцев
-69.51%
1 год
-82.14%
3 года*
-72.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KITT и MGRX

2026 (YTD)202520242023
KITT
Nauticus Robotics Inc.		-71.82%-94.50%-93.65%-77.41%
MGRX
Mangoceuticals Inc. Common Stock		-49.32%-69.42%-41.74%-93.08%

Correlation

The correlation between KITT and MGRX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.09

The correlation between KITT and MGRX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KITT:

$11.56M

MGRX:

$3.78M

EPS

KITT:

-$8.89

MGRX:

-$1.96

Коэффициент P/S

KITT:

1.51

MGRX:

12.95

Коэффициент P/B

KITT:

1.65

MGRX:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

KITT:

$5.27M

MGRX:

$304.81K

Валовая прибыль (12 мес.)

KITT:

-$7.06M

MGRX:

$250.39K

EBITDA (12 мес.)

KITT:

-$20.22M

MGRX:

-$18.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nauticus Robotics Inc.

Mangoceuticals Inc. Common Stock

Часто сравнивают с KITT:
KITT с OPKKITT с CXAIKITT с BOXLKITT с MLGOKITT с CISSKITT с BATLKITT с 036570.KS
Часто сравнивают с MGRX:
MGRX с 036570.KSMGRX с CISSMGRX с OPENMGRX с DASHMGRX с SKYWMGRX с BOXLMGRX с SKYQ

Доходность на риск

KITT vs. MGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KITT
Ранг доходности на риск KITT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KITT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KITT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KITT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KITT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KITT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MGRX
Ранг доходности на риск MGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KITT c MGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nauticus Robotics Inc. (KITT) и Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KITTMGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.45

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-0.11

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.99

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.87

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.37

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KITT vs. MGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KITT на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGRX равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KITT и MGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KITTMGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KITT и MGRX

Максимальная просадка KITT за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке MGRX в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITT и MGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KITTMGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.73%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.01%

-94.09%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.97%

-99.43%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.38%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.00%

-89.99%

+19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.84%

60.15%

+16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KITT и MGRX

Текущая волатильность для Nauticus Robotics Inc. (KITT) составляет 28.46%, в то время как у Mangoceuticals Inc. Common Stock (MGRX) волатильность равна 46.15%. Это указывает на то, что KITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KITTMGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.46%

46.15%

-17.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.06%

159.82%

-29.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

176.11%

183.82%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.88%

164.09%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

152.88%

164.09%

-11.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KITT и MGRX

Ни KITT, ни MGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KITT и MGRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nauticus Robotics Inc. и Mangoceuticals Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.06M
-56.85K
(KITT) Общая выручка
(MGRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KITT and MGRX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRX has higher volatility (46.15%) compared to KITT (28.46%). In terms of maximum drawdown, KITT dropped -99.99% vs MGRX's -99.73%.

MGRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KITT и MGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор