Сравнение KITT с MLGO
KITT (Nauticus Robotics Inc.) and MLGO (MicroAlgo Inc.) are both stocks. KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, KITT returned -93.04%/yr vs -92.78%/yr for MLGO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KITT и MLGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KITT показывает доходность -71.82%, что значительно ниже, чем у MLGO с доходностью 15.61%.
KITT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -22.07%
- С начала года
- -71.82%
- 6 месяцев
- -86.14%
- 1 год
- -97.49%
- 3 года*
- -93.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLGO
- 1 день
- -14.98%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- -20.40%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -92.78%
- 5 лет*
- -84.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KITT и MLGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KITT Nauticus Robotics Inc. | -71.82% | -94.50% | -93.65% | -81.88% | -62.45% | 2.05% |
MLGO MicroAlgo Inc. | 15.61% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 1.00% |
Correlation
The correlation between KITT and MLGO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between KITT and MLGO shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KITT:
-$8.89
MLGO:
$2.45
KITT:
1.51
MLGO:
0.23
KITT:
$5.27M
MLGO:
$61.17M
KITT:
-$7.06M
MLGO:
$16.42M
KITT:
-$20.22M
MLGO:
$3.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KITT vs. MLGO — Ранг доходности на риск
KITT
MLGO
Сравнение KITT c MLGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nauticus Robotics Inc. (KITT) и MicroAlgo Inc. (MLGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KITT | MLGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.95 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.10 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KITT | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.18 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок KITT и MLGO
Максимальная просадка KITT за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке MLGO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITT и MLGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KITT | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.01% | -91.65% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.99% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.00% | -63.14% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.84% | 79.06% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KITT и MLGO
Текущая волатильность для Nauticus Robotics Inc. (KITT) составляет 28.46%, в то время как у MicroAlgo Inc. (MLGO) волатильность равна 47.32%. Это указывает на то, что KITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KITT | MLGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 47.32% | -18.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.06% | 75.14% | +54.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.11% | 112.66% | +63.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.88% | 481.13% | -328.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.88% | 474.38% | -321.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KITT и MLGO
Ни KITT, ни MLGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KITT и MLGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nauticus Robotics Inc. и MicroAlgo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KITT and MLGO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (47.32%) compared to KITT (28.46%). In terms of maximum drawdown, KITT dropped -99.99% vs MLGO's -100.00%.
KITT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KITT и MLGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор