Сравнение KITT с BOXL
KITT (Nauticus Robotics Inc.) and BOXL (Boxlight Corporation) are both stocks. KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BOXL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, KITT returned -94.03%/yr vs -78.57%/yr for BOXL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KITT и BOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KITT показывает доходность -79.32%, что значительно ниже, чем у BOXL с доходностью -65.10%.
KITT
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -24.85%
- С начала года
- -79.32%
- 6 месяцев
- -82.71%
- 1 год
- -98.08%
- 3 года*
- -94.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXL
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -27.73%
- С начала года
- -65.10%
- 6 месяцев
- -77.53%
- 1 год
- -94.18%
- 3 года*
- -78.57%
- 5 лет*
- -75.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KITT и BOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KITT Nauticus Robotics Inc. | -79.32% | -94.50% | -93.65% | -81.88% | -62.45% | 1.63% |
BOXL Boxlight Corporation | -65.10% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -29.23% |
Correlation
The correlation between KITT and BOXL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
KITT:
-$8.89
BOXL:
-$63.44
KITT:
1.11
BOXL:
0.02
KITT:
$5.27M
BOXL:
$82.61M
KITT:
-$7.06M
BOXL:
$27.37M
KITT:
-$20.22M
BOXL:
$3.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KITT vs. BOXL — Ранг доходности на риск
KITT
BOXL
Сравнение KITT c BOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nauticus Robotics Inc. (KITT) и Boxlight Corporation (BOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KITT | BOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.22 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KITT и BOXL
Максимальная просадка KITT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BOXL в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KITT и BOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KITT | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.47% | -97.93% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -99.22% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -87.54% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.95% | 76.86% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KITT и BOXL
Текущая волатильность для Nauticus Robotics Inc. (KITT) составляет 23.81%, в то время как у Boxlight Corporation (BOXL) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что KITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KITT | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.81% | 27.96% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.62% | 99.76% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.31% | 250.00% | -74.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.17% | 180.38% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.17% | 171.10% | -18.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KITT и BOXL
Ни KITT, ни BOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KITT и BOXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nauticus Robotics Inc. и Boxlight Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KITT and BOXL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (27.96%) compared to KITT (23.81%). In terms of maximum drawdown, KITT dropped -100.00% vs BOXL's -99.98%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KITT и BOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор