Сравнение RLJ с PSTL
RLJ (RLJ Lodging Trust) and PSTL (Postal Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RLJ in REIT - Hotel & Motel, PSTL in REIT - Office. Over the past 5 years, RLJ returned 0.84%/yr vs 9.74%/yr for PSTL. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RLJ и PSTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLJ показывает доходность 70.90%, что значительно выше, чем у PSTL с доходностью 48.02%.
RLJ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- 61.78%
- С начала года
- 70.90%
- 1 год
- 79.12%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- -2.05%
- Всё время*
- 2.18%
PSTL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 27.56%
- С начала года
- 48.02%
- 1 год
- 66.02%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $6.06M | $7.98M | |
| $20.46M | $20.93M | $22.20M |
Сравнение доходности по годам RLJ и PSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLJ RLJ Lodging Trust | 70.90% | -21.01% | -8.42% | 14.59% | -23.12% | -1.29% | -19.81% | 1.66% |
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 48.02% | 32.70% | -4.09% | 6.90% | -22.37% | 22.85% | 4.74% | 1.00% |
Correlation
The correlation between RLJ and PSTL is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RLJ:
$1.87B
PSTL:
$876.85M
RLJ:
$0.17
PSTL:
$0.67
RLJ:
74.12
PSTL:
35.01
RLJ:
12.78
PSTL:
0.71
RLJ:
1.35
PSTL:
5.74
RLJ:
0.86
PSTL:
1.93
RLJ:
$1.36B
PSTL:
$105.65M
RLJ:
$19.43M
PSTL:
$82.50M
RLJ:
$321.42M
PSTL:
$54.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLJ vs. PSTL — Ранг доходности на риск
RLJ
PSTL
Сравнение RLJ c PSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLJ Lodging Trust (RLJ) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLJ | PSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 4.88 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 13.93 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLJ и PSTL
Максимальная просадка RLJ за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLJ и PSTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLJ | PSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -29.89% | -53.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -13.60% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -13.60% | -30.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.20% | -27.54% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.12% | -6.61% | -35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.45% | -13.52% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 4.75% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLJ и PSTL
RLJ Lodging Trust (RLJ) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что RLJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLJ | PSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.23% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 19.20% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 23.23% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 23.00% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 27.39% | +15.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLJ и PSTL
Дивидендная доходность RLJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности PSTL в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTL Postal Realty Trust, Inc. | 3.14% | 6.01% | 7.36% | 6.52% | 6.37% | 4.47% | 4.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLJ RLJ Lodging Trust | 4.87% | 8.05% | 4.90% | 3.07% | 1.13% | 0.29% | 0.28% | 7.45% | 8.05% | 6.01% | 5.39% | 6.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLJ и PSTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLJ Lodging Trust и Postal Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RLJ и PSTL
RLJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RLJ Lodging Trust сообщила о валовой прибыли в 114.98M при выручке в 339.98M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
PSTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.38M при выручке в 28.58M, что соответствует валовой рентабельности в 88.8%.
RLJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RLJ Lodging Trust сообщила об операционной прибыли в 27.84M при выручке в 339.98M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
PSTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.29M при выручке в 28.58M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
RLJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RLJ Lodging Trust сообщила о чистой прибыли в -349.00K при выручке в 339.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
PSTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Postal Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05M при выручке в 28.58M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
RLJ and PSTL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLJ has higher volatility (6.34%) compared to PSTL (5.23%). In terms of maximum drawdown, RLJ dropped -83.78% vs PSTL's -29.89%.
PSTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLJ и PSTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор