Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.11B
- Enterprise Value
- $696.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 49.83
- Коэффициент PEG
- 9.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $274.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $262.01M
- Годовой диапазон
- $6.16 - $8.63
- Целевая цена
- $7.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RLJ Lodging Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
RLJ Lodging Trust (RLJ) показал доход в 1.62% с начала года и 1.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLJ составила -6.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
RLJ Lodging Trust
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- -6.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RLJ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | 7.94% | -5.60% | 1.62% | |||||||||
| 2025 | -4.51% | -5.03% | -13.17% | -11.15% | 4.14% | 1.76% | 1.65% | 4.05% | -4.55% | -5.56% | 10.88% | 0.77% | -21.01% |
| 2024 | -1.19% | 2.50% | 0.44% | -6.94% | -9.27% | -2.48% | -1.97% | 0.64% | -1.80% | -3.59% | 15.37% | 1.48% | -8.42% |
| 2023 | 18.70% | -9.79% | -5.78% | -4.72% | 1.78% | 0.72% | 0.29% | -3.01% | -0.99% | -3.98% | 13.72% | 10.56% | 14.59% |
| 2022 | -0.57% | 1.01% | 0.71% | -0.43% | -4.21% | -17.80% | 13.24% | -3.44% | -15.69% | 20.26% | -0.41% | -12.20% | -23.12% |
| 2021 | -8.76% | 21.61% | -1.34% | 4.26% | -4.77% | -0.84% | -5.78% | 0.56% | 3.05% | -2.96% | -12.69% | 10.72% | -1.29% |
Метрики бенчмарка
RLJ Lodging Trust: годовая альфа составляет -9.22%, бета — 1.27, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 12.05.2011.
- Эта акция участвовал в 151.75% снижения S&P 500 Index, но только в 93.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -9.22%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 93.98%
- Участие в снижении
- 151.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLJ имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RLJ Lodging Trust (RLJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RLJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.39 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.40 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 6.61 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RLJ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RLJ Lodging Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.50 | $0.36 | $0.12 | $0.04 | $0.04 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 |
Дивидендный доход | 8.09% | 8.05% | 4.90% | 3.07% | 1.13% | 0.29% | 0.28% | 7.45% | 8.05% | 6.01% | 5.39% | 6.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RLJ Lodging Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RLJ Lodging Trust дивидендная доходность составляет 8.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У RLJ Lodging Trust коэффициент выплат составляет 658.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RLJ Lodging Trust показал максимальную просадку в 83.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RLJ Lodging Trust составляет 65.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.78% | 27 янв. 2015 г. | 1295 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -34.8% | 10 июн. 2011 г. | 80 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 158 |
| -12.17% | 3 апр. 2012 г. | 79 | 25 июл. 2012 г. | 35 | 13 сент. 2012 г. | 114 |
| -11.84% | 9 февр. 2012 г. | 18 | 6 мар. 2012 г. | 19 | 2 апр. 2012 г. | 37 |
| -10.84% | 24 сент. 2012 г. | 38 | 16 нояб. 2012 г. | 25 | 24 дек. 2012 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RLJ Lodging Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RLJ Lodging Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLJ в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RLJ коэффициент P/E составляет 49.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RLJ по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RLJ коэффициент PEG составляет 9.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RLJ по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RLJ коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLJ по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RLJ коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |