- ISIN
- US74965L1017
- CUSIP
- 74965L101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Hotel & Motel
- Дата IPO
- 11 мая 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.52B
- Enterprise Value
- $1.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 61.35
- Коэффициент PEG
- 10.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $321.42M
- Годовой диапазон
- $6.54 - $10.21
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RLJ
RLJ Lodging Trust (RLJ) прибавил 39.6% с начала года. По цене $10 за акцию RLJ торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $802.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RLJ Lodging Trust (RLJ) показал доход в 39.56% с начала года и 50.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLJ составила -2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
RLJ Lodging Trust
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 22.04%
- С начала года
- 39.56%
- 6 месяцев
- 42.53%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- -2.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RLJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RLJ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | 7.94% | -5.60% | 11.05% | 18.08% | 4.73% | 39.56% | ||||||
| 2025 | -4.51% | -5.03% | -13.17% | -11.15% | 4.14% | 1.76% | 1.65% | 4.05% | -4.55% | -5.56% | 10.88% | 0.77% | -21.01% |
| 2024 | -1.19% | 2.50% | 0.44% | -6.94% | -9.27% | -2.48% | -1.97% | 0.64% | -1.80% | -3.59% | 15.37% | 1.48% | -8.42% |
| 2023 | 18.70% | -9.79% | -5.78% | -4.72% | 1.78% | 0.72% | 0.29% | -3.01% | -0.99% | -3.98% | 13.72% | 10.56% | 14.59% |
| 2022 | -0.57% | 1.01% | 0.71% | -0.43% | -4.21% | -17.80% | 13.24% | -3.44% | -15.69% | 20.26% | -0.41% | -12.20% | -23.12% |
| 2021 | -8.76% | 21.61% | -1.34% | 4.26% | -4.77% | -0.84% | -5.78% | 0.56% | 3.05% | -2.96% | -12.69% | 10.72% | -1.29% |
Метрики бенчмарка
RLJ Lodging Trust has an annualized alpha of -8.28%, beta of 1.27, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2011.
- This stock participated in 150.60% of S&P 500 Index downside but only 97.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.28%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 97.93%
- Участие в снижении
- 150.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RLJ имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RLJ Lodging Trust (RLJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RLJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.93 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 13.52 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RLJ Lodging Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.50 | $0.36 | $0.12 | $0.04 | $0.04 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 |
Дивидендный доход | 5.89% | 8.05% | 4.90% | 3.07% | 1.13% | 0.29% | 0.28% | 7.45% | 8.05% | 6.01% | 5.39% | 6.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RLJ Lodging Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RLJ Lodging Trust дивидендная доходность составляет 5.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У RLJ Lodging Trust коэффициент выплат составляет 350.71%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RLJ Lodging Trust показал максимальную просадку в 83.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RLJ Lodging Trust составляет 52.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.78%март 2020 г. | 5y 1mo | — | 11y 4moянв. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -34.80%окт. 2011 г. | 3mo 25d | 3mo 24d | 7mo 19dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -12.17%июль 2012 г. | 3mo 23d | 1mo 20d | 5mo 13dапр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -11.84%март 2012 г. | 26d | 27d | 1mo 23dфевр. 2012 г. - апр. 2012 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -10.84%нояб. 2012 г. | 1mo 23d | 1mo 8d | 3mo 1dсент. 2012 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| RLJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -56.78% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -9.10% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.24% | -18.90% | -25.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.59% | -25.43% | -31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.52% | -33.92% | -45.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.73% | -0.74% | -51.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -10.72% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 1.97% | +3.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RLJ Lodging Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RLJ Lodging Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RLJ в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RLJ коэффициент P/E составляет 61.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RLJ по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RLJ коэффициент PEG составляет 10.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RLJ по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RLJ коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RLJ по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у RLJ коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RLJ
Добавьте RLJ Lodging Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RLJ