PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLGT с GENL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLGT с GENL.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RLGT (Radiant Logistics, Inc.) and GENL.L (Genel Energy plc) are both stocks. RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RLGT returned 10.53%/yr vs -6.06%/yr for GENL.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLGT и GENL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Genel Energy plc (GENL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RLGT торгуется в USD, в то время как GENL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GENL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RLGT показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у GENL.L с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции RLGT превзошли акции GENL.L по среднегодовой доходности: 10.53% против -6.06% соответственно.

RLGT

1 день
1.10%
1 месяц
10.98%
С начала года
45.34%
6 месяцев
37.72%
1 год
54.88%
3 года*
11.32%
5 лет*
4.51%
10 лет*
10.53%

GENL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
6.09%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-6.23%
1 год
-1.22%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
-6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLGT и GENL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		45.34%-5.52%0.90%30.45%-30.18%25.69%4.13%31.06%-7.61%17.95%
GENL.L
Genel Energy plc		-9.99%-3.05%-15.38%-31.01%-8.36%-5.79%-15.19%16.22%55.32%43.91%

Correlation

The correlation between RLGT and GENL.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLGT:

$446.58M

GENL.L:

£148.51M

EPS

RLGT:

$0.33

GENL.L:

-$0.31

Коэффициент P/S

RLGT:

0.50

GENL.L:

1.38

Коэффициент P/B

RLGT:

1.91

GENL.L:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

RLGT:

$893.50M

GENL.L:

$143.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLGT:

$113.69M

GENL.L:

$1.98M

EBITDA (12 мес.)

RLGT:

$27.72M

GENL.L:

$21.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Radiant Logistics, Inc.

Genel Energy plc

Часто сравнивают с RLGT:
RLGT с OXLCRLGT с NNNRLGT с VTRLGT с VOORLGT с VTSAXRLGT с AESRLGT с ABBV
Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с BRK-BGENL.L с AOSGENL.L с HAL

Доходность на риск

RLGT vs. GENL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLGT
Ранг доходности на риск RLGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLGT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLGT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLGT c GENL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) и Genel Energy plc (GENL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLGTGENL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.02

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.45

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.02

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

0.04

+6.47

RLGT vs. GENL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLGT на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GENL.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLGT и GENL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLGT и GENL.L

Максимальная просадка RLGT за все время составила -92.68%, примерно равная максимальной просадке GENL.L в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLGT и GENL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLGTGENL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-96.39%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-34.80%

+17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.53%

-54.31%

+17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

-71.01%

+27.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.67%

-83.09%

+26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-94.68%

+94.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.86%

-71.76%

+38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

21.97%

-13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RLGT и GENL.L

Текущая волатильность для Radiant Logistics, Inc. (RLGT) составляет 7.86%, в то время как у Genel Energy plc (GENL.L) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что RLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLGTGENL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

11.46%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

27.68%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

50.88%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

49.02%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.12%

56.81%

-12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLGT и GENL.L

Ни RLGT, ни GENL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%
RLGT
Radiant Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLGT и GENL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radiant Logistics, Inc. и Genel Energy plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
214.14M
33.06M
(RLGT) Общая выручка
(GENL.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RLGT и GENL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Radiant Logistics, Inc. и Genel Energy plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-11.3%
Активы портфеля
RLGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

RLGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

RLGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

Часто задаваемые вопросы

RLGT and GENL.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLGT и GENL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор