Сравнение RKLZ с USOY
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RKLZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RKLZ charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -89.18%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
RKLZ
- 1 день
- 10.97%
- 1 месяц
- 137.97%
- С начала года
- -89.18%
- 6 месяцев
- -87.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -89.18% | -75.89% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -0.79% |
Correlation
The correlation between RKLZ and USOY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение RKLZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и USOY
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -24.40% | -74.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -22.34% | -75.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.58% | -6.70% | -74.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.29% | 31.19% | +176.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.29% | 26.68% | +180.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.29% | 26.68% | +180.61% |
Сравнение комиссий RKLZ и USOY
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и USOY
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and USOY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 0.00% for RKLZ.
RKLZ is categorized as Inverse Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор