Сравнение RKLB с ALMU
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and ALMU (Aeluma, Inc) are both stocks. RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ALMU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, RKLB returned 158.32%/yr vs 113.21%/yr for ALMU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и ALMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RKLB на уровне 46.77% и ALMU на уровне 46.77%.
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALMU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- 88.27%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLB и ALMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -27.78% |
ALMU Aeluma, Inc | 46.77% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
Correlation
The correlation between RKLB and ALMU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between RKLB and ALMU shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$61.99B
ALMU:
$437.33M
RKLB:
-$0.33
ALMU:
-$0.36
RKLB:
83.69
ALMU:
81.48
RKLB:
27.38
ALMU:
10.91
RKLB:
$679.58M
ALMU:
$5.20M
RKLB:
$248.43M
ALMU:
$2.17M
RKLB:
-$177.36M
ALMU:
-$6.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. ALMU — Ранг доходности на риск
RKLB
ALMU
Сравнение RKLB c ALMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Aeluma, Inc (ALMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | ALMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | 0.85 | +5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 1.62 | +13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLB и ALMU
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что больше максимальной просадки ALMU в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и ALMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -55.37% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -55.37% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -55.37% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -19.97% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -23.50% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 29.25% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и ALMU
Текущая волатильность для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) составляет 31.54%, в то время как у Aeluma, Inc (ALMU) волатильность равна 44.76%. Это указывает на то, что RKLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.54% | 44.76% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.47% | 95.20% | -21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.03% | 130.67% | -37.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.62% | 123.75% | -42.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.62% | 123.75% | -42.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и ALMU
Ни RKLB, ни ALMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и ALMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Aeluma, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RKLB and ALMU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (44.76%) compared to RKLB (31.54%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs ALMU's -55.37%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и ALMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор