Сравнение RJVI с BINC
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.92%.
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.14% | 0.50% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.92% | 1.19% |
Correlation
The correlation between RJVI and BINC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. BINC — Ранг доходности на риск
RJVI
BINC
Сравнение RJVI c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJVI | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.36 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок RJVI и BINC
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -2.69% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.47% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.36% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и BINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 2.28% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.00% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.00% | +1.14% |
Сравнение комиссий RJVI и BINC
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и BINC
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and BINC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.40% for BINC.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор