PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RJVI с RJDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RJVI с RJDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) are both exchange-traded funds - RJVI is a Multisector Bonds fund actively managed by Carillon Tower Advisers, while RJDI is a Dividend fund actively managed by Carillon Tower Advisers. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.63%/yr for RJDI.

Доходность

Сравнение доходности RJVI и RJDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RJVI показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у RJDI с доходностью 15.60%.

RJVI

1 день
-0.28%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RJDI

1 день
0.28%
1 месяц
1.58%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RJVI и RJDI

2026 (YTD)2025
RJVI
RJ Eagle Vertical Income ETF		1.92%0.50%
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		15.60%1.59%

Correlation

The correlation between RJVI and RJDI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов RJVI и RJDI

Секторы
RJVI
RJDI

Здравоохранение

14.6%
9.8%

Финансовые услуги

13.2%
10.3%

Коммунальные услуги

12.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

12.3%
7.8%

Энергетика

11.0%
6.2%

Технологии

11.0%
29.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.8%

Промышленность

9.1%
13.0%

Недвижимость

6.2%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Здравоохранение

RJVI
14.6%
RJDI
9.8%

Финансовые услуги

RJVI
13.2%
RJDI
10.3%

Коммунальные услуги

RJVI
12.7%
RJDI
3.5%

Потребительский защитный сектор

RJVI
12.3%
RJDI
7.8%

Энергетика

RJVI
11.0%
RJDI
6.2%

Технологии

RJVI
11.0%
RJDI
29.4%

Коммуникационные услуги

RJVI
9.8%
RJDI
3.8%

Промышленность

RJVI
9.1%
RJDI
13.0%

Недвижимость

RJVI
6.2%
RJDI
5.8%

Сырьевые материалы

RJVI

-

RJDI
2.1%

Потребительский циклический сектор

RJVI

-

RJDI
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RJ Eagle Vertical Income ETF

RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF

Часто сравнивают с RJVI:
RJVI с RJMIRJVI с FOPCRJVI с ABIRJVI с MUSIRJVI с AINPRJVI с XAGGRJVI с BLUI
Часто сравнивают с RJDI:
RJDI с SCDLRJDI с RJMIRJDI с AMDYRJDI с GCOWRJDI с INCERJDI с LVHIRJDI с VYMI

Доходность на риск

Сравнение RJVI c RJDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RJVI vs. RJDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RJVIRJDIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.17

-1.28

Просадки

Сравнение просадок RJVI и RJDI

Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки RJDI в -7.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и RJDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RJVIRJDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.12%

-7.05%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.47%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.43%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RJVI и RJDI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RJVIRJDIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

12.71%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

12.71%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

12.71%

-8.57%

Сравнение комиссий RJVI и RJDI

RJVI берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RJDI в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RJVI и RJDI

Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RJDI в 0.53%

ПозицияTTM2025
RJDI
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF		0.53%0.23%
RJVI
RJ Eagle Vertical Income ETF		2.61%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RJVI and RJDI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.

RJVI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.53% for RJDI.

RJVI is categorized as Multisector Bonds, while RJDI is Dividend. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.63% for RJDI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RJVI и RJDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор