Сравнение RINC с VRAI
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности RINC и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 22.49%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINC и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 22.49% | 6.67% | 2.66% | 5.50% |
Correlation
The correlation between RINC and VRAI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between RINC and VRAI has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и VRAI
Секторы
RINC
VRAI
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
RINC
VRAI
Сырьевые материалы
RINC
-
VRAI
Коммуникационные услуги
RINC
-
VRAI
Потребительский циклический сектор
RINC
-
VRAI
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
VRAI
Энергетика
RINC
-
VRAI
Финансовые услуги
RINC
-
VRAI
-
Здравоохранение
RINC
-
VRAI
-
Промышленность
RINC
-
VRAI
-
Технологии
RINC
-
VRAI
Коммунальные услуги
RINC
-
VRAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. VRAI — Ранг доходности на риск
RINC
VRAI
Сравнение RINC c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и VRAI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -47.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и VRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.13% | — |
Сравнение комиссий RINC и VRAI
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и VRAI
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VRAI в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.19% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and VRAI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.16% for RINC.
RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: AXS and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.55% for VRAI.
Подберите оптимальное распределение для RINC и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор