Сравнение RIGL с NRG
RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. RIGL operates in Biotechnology (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, RIGL returned 3.28%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIGL и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGL показывает доходность -23.30%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции RIGL уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 3.28% против 26.90% соответственно.
RIGL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -23.30%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 54.23%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 3.28%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам RIGL и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -23.30% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 63.03% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between RIGL and NRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
RIGL:
$646.69M
NRG:
$26.10B
RIGL:
$19.21
NRG:
$1.21
RIGL:
1.71
NRG:
103.60
RIGL:
0.00
NRG:
1.56
RIGL:
2.08
NRG:
0.76
RIGL:
1.62
NRG:
6.18
RIGL:
$299.77M
NRG:
$32.38B
RIGL:
$279.95M
NRG:
$4.69B
RIGL:
$125.80M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGL vs. NRG — Ранг доходности на риск
RIGL
NRG
Сравнение RIGL c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGL | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.47 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.16 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGL и NRG
Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGL | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -79.41% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -34.24% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.75% | -34.24% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | -34.24% | -51.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | -48.76% | -37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.93% | -31.61% | -65.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.91% | -27.99% | -62.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 13.73% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGL и NRG
Текущая волатильность для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) составляет 12.05%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что RIGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGL | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 15.26% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 35.10% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.89% | 44.88% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.46% | 40.03% | +45.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.81% | 39.16% | +43.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGL и NRG
RIGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIGL и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIGL и NRG
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
RIGL and NRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to RIGL (12.05%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs NRG's -79.41%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGL и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор