Сравнение RIGL с EXE
RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. RIGL operates in Biotechnology (Healthcare), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, RIGL returned -1.37%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIGL и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGL показывает доходность -7.38%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -20.30%.
RIGL
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- -10.35%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам RIGL и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -7.38% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -44.79% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between RIGL and EXE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between RIGL and EXE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIGL:
$733.98M
EXE:
$20.80B
RIGL:
$18.94
EXE:
$20.12
RIGL:
2.09
EXE:
4.32
RIGL:
2.54
EXE:
0.99
RIGL:
1.95
EXE:
0.00
RIGL:
$299.77M
EXE:
$14.10B
RIGL:
$279.95M
EXE:
$8.89B
RIGL:
$125.80M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGL vs. EXE — Ранг доходности на риск
RIGL
EXE
Сравнение RIGL c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGL | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.61 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -1.18 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGL и EXE
Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGL | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -29.69% | -69.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -28.43% | -21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.76% | -28.43% | -22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.04% | -29.69% | -54.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.29% | -28.43% | -67.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.93% | -11.27% | -79.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 15.15% | +14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGL и EXE
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что RIGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGL | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 6.42% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 21.70% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.33% | 31.24% | +39.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.53% | 34.82% | +50.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.83% | 34.59% | +48.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGL и EXE
RIGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIGL и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIGL и EXE
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
RIGL and EXE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (13.42%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs EXE's -29.69%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGL и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор