Сравнение RIGL с EXE
RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. RIGL operates in Biotechnology (Healthcare), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, RIGL returned -3.96%/yr vs 14.81%/yr for EXE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIGL и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIGL показывает доходность -23.30%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -18.63%.
RIGL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -23.30%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 54.23%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- -3.96%
- 10 лет*
- 3.28%
EXE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -18.63%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -20.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIGL и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -23.30% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -44.79% |
EXE Expand Energy Corp | -18.63% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between RIGL and EXE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between RIGL and EXE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIGL:
$646.69M
EXE:
$21.37M
RIGL:
$19.21
EXE:
$17.89
RIGL:
1.71
EXE:
4.96
RIGL:
2.08
EXE:
1.14
RIGL:
1.62
EXE:
0.00
RIGL:
$299.77M
EXE:
$14.10B
RIGL:
$279.95M
EXE:
$8.89B
RIGL:
$125.80M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIGL vs. EXE — Ранг доходности на риск
RIGL
EXE
Сравнение RIGL c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIGL | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.72 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.31 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIGL и EXE
Максимальная просадка RIGL за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGL и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIGL | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -29.69% | -69.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -28.32% | -21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.75% | -28.32% | -29.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | -29.69% | -55.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.93% | -26.92% | -70.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.91% | -10.98% | -79.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 15.50% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGL и EXE
Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что RIGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIGL | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 7.74% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 22.57% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.89% | 31.76% | +38.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.46% | 35.13% | +50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.81% | 34.78% | +48.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGL и EXE
RIGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.59% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIGL и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigel Pharmaceuticals, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIGL и EXE
RIGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
RIGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
RIGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
RIGL and EXE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGL has higher volatility (12.05%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, RIGL dropped -99.37% vs EXE's -29.69%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIGL и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор